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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AN-Symbol
226
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
308.000 $ 0,09 %
2.757
-22
-0,8 % -2.495 $
2021 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
227
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
308.000 $ 0,09 %
7.320
-330
-4 % -14.197 $
2022 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
228
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
307.000 $ 0,09 %
18.336
-1.036
-5 % -19.398 $
2021 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
229
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
305.000 $ 0,09 %
2.408
-179
-7 % -23.452 $
2020 Q2
8 Quartale
BDX-Symbol
230
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
305.000 $ 0,09 %
1.239
+135
+12 % +34.278 $
2020 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
231
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
304.000 $ 0,09 %
6.951
-8
-0,1 % -576 $
2020 Q2
8 Quartale
ZM-Symbol
232
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
304.000 $ 0,09 %
2.813
-231
-8 % -24.362 $
2019 Q4
10 Quartale
ED-Symbol
233
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
303.000 $ 0,09 %
3.189
+12
+0,4 % +1.143 $
2017 Q2
20 Quartale
CIO
234
Nicht mehr gelistet
City Office REIT
CIO
301.000 $ 0,09 %
23.264
-3.160
-12 % -44.707 $
2021 Q4
2 Quartale
CTAS-Symbol
235
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
301.000 $ 0,09 %
3.228
+88
+3 % +8.575 $
2020 Q2
8 Quartale
TXN-Symbol
236
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
298.000 $ 0,09 %
1.938
-1.697
-47 % -285.485 $
2020 Q3
7 Quartale
CDNS-Symbol
237
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
297.000 $ 0,09 %
1.979
-36
-2 % -5.436 $
2020 Q3
7 Quartale
DOCU-Symbol
238
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
296.000 $ 0,09 %
5.165
-23
-0,4 % -1.862 $
2019 Q1
13 Quartale
TJX-Symbol
239
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
296.000 $ 0,09 %
5.294
+922
+21 % +55.808 $
2020 Q4
6 Quartale
RIO-Symbol
240
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
291.000 $ 0,09 %
4.774
-325
-6 % -23.293 $
2020 Q3
7 Quartale
AXS-Symbol
241
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
289.000 $ 0,09 %
+5.066
Neu +288.778 $
2022 Q2
0 Quartale
SNPS-Symbol
242
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
289.000 $ 0,09 %
953
+18
+2 % +5.430 $
2021 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
243
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
289.000 $ 0,09 %
2.015
-68
-3 % -10.350 $
2021 Q1
5 Quartale
CINF-Symbol
244
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
287.000 $ 0,09 %
2.414
-618
-20 % -78.497 $
2021 Q3
3 Quartale
MTZ-Symbol
245
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
283.000 $ 0,09 %
3.955
-910
-19 % -70.946 $
2020 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
246
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
283.000 $ 0,09 %
4.481
+300
+7 % +20.689 $
2021 Q3
3 Quartale
SHW-Symbol
247
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
281.000 $ 0,09 %
1.256
+202
+19 % +51.824 $
2020 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
248
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
280.000 $ 0,08 %
6.872
-39.706
-85 % -1,77 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
ABNB-Symbol
249
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
279.000 $ 0,08 %
3.137
+925
+42 % +120.381 $
2020 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
250
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
279.000 $ 0,08 %
1.663
-3.105
-65 % -667.062 $
2020 Q4
6 Quartale
8 9
10
11 12

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BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .