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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AutoNation
AN
US$53億
| US$30.8萬 | 0.09% |
2,757
-22
| -0.8% | -US$2,495 |
2021 Q1
5個季度
|
|
227
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$30.8萬 | 0.09% |
7,320
-330
| -4% | -US$1.42萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$744億
| US$30.7萬 | 0.09% |
18,336
-1,036
| -5% | -US$1.94萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
229
Allstate
ALL
US$624億
| US$30.5萬 | 0.09% |
2,408
-179
| -7% | -US$2.35萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
230
Becton Dickinson
BDX
US$520億
| US$30.5萬 | 0.09% |
1,239
+135
| +12% | +US$3.43萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
231
Cloudflare
NET
US$1060億
| US$30.4萬 | 0.09% |
6,951
-8
| -0.1% | -US$576 |
2020 Q2
8個季度
|
|
232
Zoom
ZM
US$285億
| US$30.4萬 | 0.09% |
2,813
-231
| -8% | -US$2.44萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
233
Consolidated Edison
ED
US$406億
| US$30.3萬 | 0.09% |
3,189
+12
| +0.4% | +US$1,143 |
2017 Q2
20個季度
|
|
|
CIO
234
已下市
City Office REIT
CIO
| US$30.1萬 | 0.09% |
23,264
-3,160
| -12% | -US$4.47萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
235
Cintas
CTAS
US$843億
| US$30.1萬 | 0.09% |
3,228
+88
| +3% | +US$8,575 |
2020 Q2
8個季度
|
|
236
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$29.8萬 | 0.09% |
1,938
-1,697
| -47% | -US$28.5萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
237
Cadence Design Systems
CDNS
US$897億
| US$29.7萬 | 0.09% |
1,979
-36
| -2% | -US$5,436 |
2020 Q3
7個季度
|
|
238
DocuSign
DOCU
US$143億
| US$29.6萬 | 0.09% |
5,165
-23
| -0.4% | -US$1,862 |
2019 Q1
13個季度
|
|
239
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$29.6萬 | 0.09% |
5,294
+922
| +21% | +US$5.58萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
240
Rio Tinto
RIO
US$1456億
| US$29.1萬 | 0.09% |
4,774
-325
| -6% | -US$2.33萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
241
AXIS Capital
AXS
US$72.8億
| US$28.9萬 | 0.09% |
+5,066
| 新 | +US$28.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
242
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$28.9萬 | 0.09% |
953
+18
| +2% | +US$5,430 |
2021 Q2
4個季度
|
|
243
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$28.9萬 | 0.09% |
2,015
-68
| -3% | -US$1.04萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
244
Cincinnati Financial
CINF
US$261億
| US$28.7萬 | 0.09% |
2,414
-618
| -20% | -US$7.85萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
245
MasTec
MTZ
US$153億
| US$28.3萬 | 0.09% |
3,955
-910
| -19% | -US$7.09萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
246
Charles Schwab
SCHW
US$1549億
| US$28.3萬 | 0.09% |
4,481
+300
| +7% | +US$2.07萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
247
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$28.1萬 | 0.09% |
1,256
+202
| +19% | +US$5.18萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
248
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$28萬 | 0.08% |
6,872
-39,706
| -85% | -US$177萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
249
Airbnb
ABNB
US$1034億
| US$27.9萬 | 0.08% |
3,137
+925
| +42% | +US$12萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
250
HCA Healthcare
HCA
US$985億
| US$27.9萬 | 0.08% |
1,663
-3,105
| -65% | -US$66.7萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。