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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$41.8萬 | 0.13% |
7,787
+1,171
| +18% | +US$7.18萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
177
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$41.8萬 | 0.13% |
3,520
-5,905
| -63% | -US$73.6萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
178
Tapestry
TPR
US$238億
| US$41.8萬 | 0.13% |
13,705
-5,505
| -29% | -US$18萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
179
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$41.5萬 | 0.13% |
6,348
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
180
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$40.9萬 | 0.12% |
4,973
+742
| +18% | +US$6.94萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
181
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$40.9萬 | 0.12% |
8,136
-2,181
| -21% | -US$12.2萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
182
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$40.9萬 | 0.12% |
3,041
-2,406
| -44% | -US$31.4萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
183
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$40.8萬 | 0.12% |
11,118
-1,590
| -13% | -US$6.73萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
184
Keysight
KEYS
US$564億
| US$40.4萬 | 0.12% |
2,934
+1,069
| +57% | +US$15.2萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
185
Novartis
NVS
US$2863億
| US$39.8萬 | 0.12% |
4,710
+450
| +11% | +US$3.95萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
186
Shell
SHEL
US$3034億
| US$39.8萬 | 0.12% |
7,621
-1,502
| -16% | -US$8.44萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
187
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$39.7萬 | 0.12% |
1,326
+79
| +6% | +US$2.91萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
188
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.01億
| US$39.7萬 | 0.12% |
32,351
-153,722
| -83% | -US$192萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
189
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$39.2萬 | 0.12% |
1,184
+16
| +1% | +US$5,079 |
2021 Q2
4個季度
|
|
190
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$38.8萬 | 0.12% |
5,185
-2,895
| -36% | -US$27.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
191
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$38.4萬 | 0.12% |
1,629
| – | – |
2019 Q3
11個季度
|
|
192
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$38.1萬 | 0.12% |
2,133
-94
| -4% | -US$1.98萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
193
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$37.7萬 | 0.11% |
2,515
+101
| +4% | +US$1.66萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
194
CF Industries
CF
US$183億
| US$37.6萬 | 0.11% |
4,385
+1,755
| +67% | +US$17.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
ATVI
195
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$37.3萬 | 0.11% |
4,794
+259
| +6% | +US$2.01萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
196
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$36.5萬 | 0.11% |
5,415
+2,294
| +74% | +US$17.6萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
197
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$36.4萬 | 0.11% |
1,533
-18
| -1% | -US$4,822 |
2021 Q1
5個季度
|
|
198
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$36.1萬 | 0.11% |
+2,007
| 新 | +US$37.6萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
199
Progressive
PGR
US$1268億
| US$36.1萬 | 0.11% |
3,107
+637
| +26% | +US$7.22萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
200
Adeia
ADEA
US$22.5億
| US$36萬 | 0.11% |
94,190
-12,663
| -12% | -US$5.31萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。