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IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital %
-39.45%
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 6.62 M
2
icono de OVV
Ovintiv
OVV
+USD 698 k
3
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 674 k
4
icono de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+USD 577 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 45.3 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 6.06 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 4.88 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 3.35 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.3%
2 Tecnología 22.48%
3 Atención médica 12.25%
4 Finanzas 9.78%
5 Consumo discrecional 7.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BLDR
176
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
USD 418 k 0.13%
7,787
+1,171
+18% +USD 71.8 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de SDY
177
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 418 k 0.13%
3,520
-5,905
-63% -USD 736 k
2017 Q3
19 trimestres
icono de TPR
178
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
USD 418 k 0.13%
13,705
-5,505
-29% -USD 180 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de HIG
179
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 415 k 0.13%
6,348
– –
2020 Q4
6 trimestres
icono de MPC
180
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 409 k 0.12%
4,973
+742
+18% +USD 69.4 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de ON
181
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
USD 409 k 0.12%
8,136
-2,181
-21% -USD 122 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de TMUS
182
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 409 k 0.12%
3,041
-2,406
-44% -USD 314 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de COOP
183
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
USD 408 k 0.12%
11,118
-1,590
-13% -USD 67.3 k
2021 Q3
3 trimestres
icono de KEYS
184
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
USD 404 k 0.12%
2,934
+1,069
+57% +USD 152 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de NVS
185
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 398 k 0.12%
4,710
+450
+11% +USD 39.5 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de SHEL
186
Shell
SHEL
USD 303 mil M
USD 398 k 0.12%
7,621
-1,502
-16% -USD 84.4 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de DE
187
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 397 k 0.12%
1,326
+79
+6% +USD 29.1 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de EFR
188
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 301 M
USD 397 k 0.12%
32,351
-153,722
-83% -USD 1.92 M
2021 Q1
5 trimestres
icono de WAT
189
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
USD 392 k 0.12%
1,184
+16
+1% +USD 5.08 k
2021 Q2
4 trimestres
icono de RHI
190
Robert Half
RHI
USD 3410 M
USD 388 k 0.12%
5,185
-2,895
-36% -USD 275 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de VHT
191
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 384 k 0.12%
1,629
– –
2019 Q3
11 trimestres
icono de CAT
192
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 381 k 0.12%
2,133
-94
-4% -USD 19.8 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de VBR
193
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 377 k 0.11%
2,515
+101
+4% +USD 16.6 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de CF
194
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 376 k 0.11%
4,385
+1,755
+67% +USD 171 k
2022 Q1
1 trimestre
ATVI
195
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 373 k 0.11%
4,794
+259
+6% +USD 20.1 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CTSH
196
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
USD 365 k 0.11%
5,415
+2,294
+74% +USD 176 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de AMP
197
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
USD 364 k 0.11%
1,533
-18
-1% -USD 4.82 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de JKHY
198
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 361 k 0.11%
+2,007
Nuevas +USD 376 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de PGR
199
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 361 k 0.11%
3,107
+637
+26% +USD 72.2 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de ADEA
200
Adeia
ADEA
USD 2252 M
USD 360 k 0.11%
94,190
-12,663
-12% -USD 53.1 k
2021 Q4
2 trimestres
6 7
8
9 10

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HA
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Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
  • Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.