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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 565 k | 0.17% |
50,740
+10,990
| +28% | +USD 150 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
127
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 565 k | 0.17% |
34,294
+16,202
| +90% | +USD 286 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
128
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 564 k | 0.17% |
7,284
+1,484
| +26% | +USD 113 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
129
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 561 k | 0.17% |
3,302
-246
| -7% | -USD 45.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
130
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 560 k | 0.17% |
7,851
-1,008
| -11% | -USD 74 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 558 k | 0.17% |
5,492
+527
| +11% | +USD 54.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
132
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 553 k | 0.17% |
14,094
-3,834
| -21% | -USD 164 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 550 k | 0.17% |
11,160
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
134
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 545 k | 0.16% |
7,421
+45
| +0.6% | +USD 3.64 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
135
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 543 k | 0.16% |
2,591
-948
| -27% | -USD 207 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
136
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 542 k | 0.16% |
18,186
+5,939
| +48% | +USD 175 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
137
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 540 k | 0.16% |
+12,958
| Nuevas | +USD 577 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
138
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 537 k | 0.16% |
4,288
-1,013
| -19% | -USD 124 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 529 k | 0.16% |
2,803
-588
| -17% | -USD 121 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
140
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 526 k | 0.16% |
4,620
+1,591
| +53% | +USD 200 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 525 k | 0.16% |
2,983
-500
| -14% | -USD 96.6 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
142
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 523 k | 0.16% |
13,198
+3,909
| +42% | +USD 165 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
143
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 518 k | 0.16% |
19,996
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
144
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 518 k | 0.16% |
8,700
+3,059
| +54% | +USD 197 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
145
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 515 k | 0.16% |
3,712
+28
| +0.8% | +USD 4.62 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 514 k | 0.16% |
8,315
+137
| +2% | +USD 8.48 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
147
NatWest
NWG
USD 69.3 mil M
| USD 514 k | 0.16% |
87,579
+40,723
| +87% | +USD 244 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
148
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 505 k | 0.15% |
37,888
+11,620
| +44% | +USD 157 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
149
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 503 k | 0.15% |
5,936
+244
| +4% | +USD 20.4 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
150
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 499 k | 0.15% |
4,657
+300
| +7% | +USD 33 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.