¡Ya estamos en ! Descubre más
IC

Intersect Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 331 M Rotación 30.74%
Rendimiento estimado a 1 año 6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital %
-39.45%
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 6.62 M
2
icono de OVV
Ovintiv
OVV
+USD 698 k
3
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 674 k
4
icono de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+USD 577 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 572 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 45.3 M
2
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 6.06 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 4.88 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 3.35 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.3%
2 Tecnología 22.48%
3 Atención médica 12.25%
4 Finanzas 9.78%
5 Consumo discrecional 7.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KR
101
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 720 k 0.22%
15,222
-1,064
-7% -USD 56.7 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de WY
102
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
USD 711 k 0.22%
21,463
-3,905
-15% -USD 149 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de DVN
103
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 691 k 0.21%
12,546
+630
+5% +USD 41.1 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de STX
104
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 691 k 0.21%
9,668
-4,110
-30% -USD 334 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de MDT
105
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 688 k 0.21%
7,663
-466
-6% -USD 47.2 k
2018 Q3
15 trimestres
icono de IPG
106
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
USD 684 k 0.21%
24,860
+9,081
+58% +USD 288 k
2021 Q2
4 trimestres
icono de LPLA
107
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
USD 665 k 0.2%
3,603
-254
-7% -USD 48.2 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de SBUX
108
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 646 k 0.2%
8,456
-1,099
-12% -USD 84.4 k
2015 Q3
27 trimestres
icono de DOW
109
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
USD 638 k 0.19%
12,366
-2,475
-17% -USD 159 k
2019 Q2
12 trimestres
icono de FICO
110
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
USD 635 k 0.19%
1,583
+1,070
+209% +USD 422 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de MET
111
MetLife
MET
USD 64 mil M
USD 630 k 0.19%
10,030
-1,804
-15% -USD 119 k
2017 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
112
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 629 k 0.19%
26,331
– –
2018 Q2
16 trimestres
icono de OC
113
Owens Corning
OC
USD 8917 M
USD 619 k 0.19%
8,335
+1,568
+23% +USD 138 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de INTU
114
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 610 k 0.18%
1,583
-107
-6% -USD 44.3 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de BLK
115
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 606 k 0.18%
995
+52
+6% +USD 33.9 k
2020 Q1
9 trimestres
icono de OVV
116
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
USD 599 k 0.18%
+13,546
Nuevas +USD 698 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de MGK
117
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 597 k 0.18%
16,440
-5,000
-23% -USD 201 k
2020 Q1
9 trimestres
icono de MA
118
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 596 k 0.18%
1,891
-18
-0.9% -USD 6.2 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de DGX
119
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
USD 582 k 0.18%
4,376
+1,496
+52% +USD 204 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de TMO
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 582 k 0.18%
1,072
+291
+37% +USD 160 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de BRX
121
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
USD 580 k 0.18%
28,679
-2,937
-9% -USD 69.5 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de ASML
122
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 573 k 0.17%
1,205
-1,211
-50% -USD 676 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de UNP
123
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 573 k 0.17%
2,687
-1,279
-32% -USD 291 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de HSBC
124
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
USD 569 k 0.17%
17,414
-1,358
-7% -USD 44 k
2014 Q4
30 trimestres
icono de WMT
125
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 569 k 0.17%
14,052
-2,703
-16% -USD 125 k
2019 Q3
11 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de USD 344 M 7.21% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 356 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de USD 297 M 7.9% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 380 M 10.47% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de USD 281 M
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de USD 389 M 3.39% Rendimiento estimado a 1 año
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de USD 256 M
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 255 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.

  • La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
  • Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
  • La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
  • Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
  • Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.

Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.