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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.39 M | 0.42% |
5,078
-4,203
| -45% | -USD 1.32 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
52
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.42% |
7,129
+328
| +5% | +USD 65.6 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.38 M | 0.42% |
16,092
+1,762
| +12% | +USD 159 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 1.37 M | 0.42% |
50,552
-1,275
| -2% | -USD 38.4 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.37 M | 0.41% |
32,089
-9,526
| -23% | -USD 456 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
56
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.36 M | 0.41% |
21,661
+818
| +4% | +USD 51.9 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
57
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.41% |
3,683
+247
| +7% | +USD 101 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
58
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.35 M | 0.41% |
64,326
-6,716
| -9% | -USD 134 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
59
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.3 M | 0.39% |
15,881
+2,940
| +23% | +USD 272 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
60
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.39% |
8,449
-817
| -9% | -USD 128 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
61
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.37% |
572
+273
| +91% | +USD 561 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
62
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.37% |
9,024
-536
| -6% | -USD 70.6 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
63
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.37% |
18,242
-200
| -1% | -USD 14.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
64
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.2 M | 0.36% |
12,539
+950
| +8% | +USD 91.3 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
65
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.2 M | 0.36% |
25,917
+1,941
| +8% | +USD 91.7 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
66
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.2 M | 0.36% |
6,078
+1,814
| +43% | +USD 375 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.19 M | 0.36% |
26,285
-975
| -4% | -USD 48.1 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
12,113
-5,765
| -32% | -USD 640 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
69
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.13 M | 0.34% |
6,834
-503
| -7% | -USD 88.9 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.1 M | 0.33% |
22,321
+1,623
| +8% | +USD 83.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.33% |
2,247
+105
| +5% | +USD 48.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
72
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.32% |
12,324
+953
| +8% | +USD 85.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
73
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.32% |
20,631
+4,703
| +30% | +USD 273 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
74
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 1.03 M | 0.31% |
14,923
-791
| -5% | -USD 55.8 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
75
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 1.03 M | 0.31% |
14,182
-4,371
| -24% | -USD 311 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.