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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$139만 | 0.42% |
5,078
-4,203
| -45% | -US$132만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
52
Cummins
CMI
US$731억
| US$138만 | 0.42% |
7,129
+328
| +5% | +US$6.56만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$138만 | 0.42% |
16,092
+1,762
| +12% | +US$15.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
54
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$137만 | 0.42% |
50,552
-1,275
| -2% | -US$3.84만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$137만 | 0.41% |
32,089
-9,526
| -23% | -US$45.6만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$136만 | 0.41% |
21,661
+818
| +4% | +US$5.19만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
57
Adobe
ADBE
US$954억
| US$135만 | 0.41% |
3,683
+247
| +7% | +US$10.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
58
AT&T
T
US$1606억
| US$135만 | 0.41% |
64,326
-6,716
| -9% | -US$13.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
59
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$130만 | 0.39% |
15,881
+2,940
| +23% | +US$27.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
60
Waste Management
WM
US$907억
| US$129만 | 0.39% |
8,449
-817
| -9% | -US$12.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
61
AutoZone
AZO
US$505억
| US$123만 | 0.37% |
572
+273
| +91% | +US$56.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
62
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$122만 | 0.37% |
9,024
-536
| -6% | -US$7.06만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
63
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$121만 | 0.37% |
18,242
-200
| -1% | -US$1.44만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$120만 | 0.36% |
12,539
+950
| +8% | +US$9.13만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
65
Dell
DELL
US$2872억
| US$120만 | 0.36% |
25,917
+1,941
| +8% | +US$9.17만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
66
Visa
V
US$7558억
| US$120만 | 0.36% |
6,078
+1,814
| +43% | +US$37.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$119만 | 0.36% |
26,285
-975
| -4% | -US$4.81만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$114만 | 0.35% |
12,113
-5,765
| -32% | -US$64만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
69
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$113만 | 0.34% |
6,834
-503
| -7% | -US$8.89만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$110만 | 0.33% |
22,321
+1,623
| +8% | +US$8.39만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$108만 | 0.33% |
2,247
+105
| +5% | +US$4.82만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
72
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$106만 | 0.32% |
12,324
+953
| +8% | +US$8.54만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
73
American International
AIG
US$422억
| US$106만 | 0.32% |
20,631
+4,703
| +30% | +US$27.3만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
74
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$103만 | 0.31% |
14,923
-791
| -5% | -US$5.58만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
75
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4억
| US$103만 | 0.31% |
14,182
-4,371
| -24% | -US$31.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.