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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$103만 | 0.31% |
11,433
-824
| -7% | -US$8.49만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
77
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$103만 | 0.31% |
14,825
+1,269
| +9% | +US$9.42만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$100만 | 0.3% |
13,114
+3,021
| +30% | +US$28.3만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
79
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$100만 | 0.3% |
32,123
-7,943
| -20% | -US$28.6만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
80
Target
TGT
US$701억
| US$97.6만 | 0.3% |
6,909
-1,086
| -14% | -US$20.8만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
81
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$95.5만 | 0.29% |
24,369
+1,476
| +6% | +US$6.48만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
82
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$92.8만 | 0.28% |
75,185
+467
| +0.6% | +US$5.87천 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
83
Costco
COST
US$4383억
| US$92.3만 | 0.28% |
1,926
-352
| -15% | -US$17.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
84
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$91.2만 | 0.28% |
1,889
+323
| +21% | +US$16만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
85
Domino's
DPZ
US$102억
| US$87.6만 | 0.26% |
2,247
+758
| +51% | +US$28만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
86
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$87.1만 | 0.26% |
11,449
-375
| -3% | -US$3.07만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
87
Gartner
IT
US$130억
| US$86.9만 | 0.26% |
3,595
-917
| -20% | -US$24.4만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
88
International Paper
IP
US$180억
| US$84.6만 | 0.26% |
20,217
-4,694
| -19% | -US$21.8만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$83.9만 | 0.25% |
2,418
+115
| +5% | +US$4.33만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
90
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$82.6만 | 0.25% |
10,735
-2,106
| -16% | -US$16.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
91
Altria Group
MO
US$1254억
| US$82.1만 | 0.25% |
19,646
-5,278
| -21% | -US$27.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$81.8만 | 0.25% |
4,681
-1,418
| -23% | -US$27.3만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
93
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$81.6만 | 0.25% |
74,823
+38,549
| +106% | +US$43.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
94
Abbott
ABT
US$1815억
| US$80.3만 | 0.24% |
7,393
-1,895
| -20% | -US$21.5만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
95
Accenture
ACN
US$1406억
| US$79.9만 | 0.24% |
2,879
+434
| +18% | +US$13만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
96
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$78.7만 | 0.24% |
2,334
+143
| +7% | +US$5.1만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$76.3만 | 0.23% |
18,618
+2,568
| +16% | +US$10.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
98
Nike
NKE
US$551억
| US$75.8만 | 0.23% |
7,421
-485
| -6% | -US$5.74만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
99
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$75.6만 | 0.23% |
21,408
+13,508
| +171% | +US$41.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
100
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$74.3만 | 0.22% |
15,126
+5,834
| +63% | +US$28.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.