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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
76
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
11.433
-824
-7 % -84.899 $
2020 Q4
6 Quartale
HOLX-Symbol
77
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
1,03 Mio. $ 0,31 %
14.825
+1.269
+9 % +94.205 $
2021 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
78
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1 Mio. $ 0,3 %
13.114
+3.021
+30 % +282.783 $
2018 Q3
15 Quartale
BAC-Symbol
79
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1 Mio. $ 0,3 %
32.123
-7.943
-20 % -285.979 $
2017 Q2
20 Quartale
TGT-Symbol
80
Target
TGT
70,1 Mrd. $
976.000 $ 0,3 %
6.909
-1.086
-14 % -208.210 $
2020 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
81
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
955.000 $ 0,29 %
24.369
+1.476
+6 % +64.772 $
2014 Q4
30 Quartale
PGX-Symbol
82
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
928.000 $ 0,28 %
75.185
+467
+0,6 % +5.871 $
2018 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
83
Costco
COST
438 Mrd. $
923.000 $ 0,28 %
1.926
-352
-15 % -178.567 $
2014 Q4
30 Quartale
ELV-Symbol
84
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
912.000 $ 0,28 %
1.889
+323
+21 % +159.792 $
2021 Q4
2 Quartale
DPZ-Symbol
85
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
876.000 $ 0,26 %
2.247
+758
+51 % +280.391 $
2021 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
86
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
871.000 $ 0,26 %
11.449
-375
-3 % -30.716 $
2020 Q2
8 Quartale
IT-Symbol
87
Gartner
IT
13 Mrd. $
869.000 $ 0,26 %
3.595
-917
-20 % -243.969 $
2021 Q3
3 Quartale
IP-Symbol
88
International Paper
IP
18 Mrd. $
846.000 $ 0,26 %
20.217
-4.694
-19 % -217.851 $
2016 Q1
25 Quartale
VOO-Symbol
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
839.000 $ 0,25 %
2.418
+115
+5 % +43.323 $
2019 Q3
11 Quartale
BPOP-Symbol
90
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
826.000 $ 0,25 %
10.735
-2.106
-16 % -167.562 $
2020 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
91
Altria Group
MO
125 Mrd. $
821.000 $ 0,25 %
19.646
-5.278
-21 % -273.289 $
2014 Q4
30 Quartale
LOW-Symbol
92
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
818.000 $ 0,25 %
4.681
-1.418
-23 % -273.409 $
2018 Q2
16 Quartale
LUMN-Symbol
93
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
816.000 $ 0,25 %
74.823
+38.549
+106 % +432.593 $
2020 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
94
Abbott
ABT
181 Mrd. $
803.000 $ 0,24 %
7.393
-1.895
-20 % -215.206 $
2018 Q1
17 Quartale
ACN-Symbol
95
Accenture
ACN
141 Mrd. $
799.000 $ 0,24 %
2.879
+434
+18 % +130.409 $
2020 Q2
8 Quartale
SPGI-Symbol
96
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
787.000 $ 0,24 %
2.334
+143
+7 % +50.978 $
2019 Q1
13 Quartale
HI-Symbol
97
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
763.000 $ 0,23 %
18.618
+2.568
+16 % +107.233 $
2021 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
98
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
758.000 $ 0,23 %
7.421
-485
-6 % -57.358 $
2014 Q4
30 Quartale
HRB-Symbol
99
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
756.000 $ 0,23 %
21.408
+13.508
+171 % +416.992 $
2022 Q1
1 Quartal
LKQ-Symbol
100
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
743.000 $ 0,22 %
15.126
+5.834
+63 % +287.363 $
2020 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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BWM
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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .