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IC

Intersect Capital Ativos da carteira

AUM US$ 331 mi Giro 30,74%
Retorno est. (1 ano) 6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital (%)
-39,45%
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 6,62 mi
2
ícone de OVV
Ovintiv
OVV
+US$ 698 mil
3
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 674 mil
4
ícone de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+US$ 577 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 572 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 45,3 mi
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 6,06 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 4,88 mi
4
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 3,35 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 3,28 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,3%
2 Tecnologia 22,48%
3 Saúde 12,25%
4 Financeiro 9,78%
5 Consumo discricionário 7,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de COP
76
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 1,03 mi 0,31%
11.433
-824
-7% -US$ 84,9 mil
2020 Q4
6 trimestres
ícone de HOLX
77
Deslistada
Hologic
HOLX
US$ 1,03 mi 0,31%
14.825
+1.269
+9% +US$ 94,2 mil
2021 Q3
3 trimestres
ícone de AMD
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 1 mi 0,3%
13.114
+3.021
+30% +US$ 283 mil
2018 Q3
15 trimestres
ícone de BAC
79
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 1 mi 0,3%
32.123
-7.943
-20% -US$ 286 mil
2017 Q2
20 trimestres
ícone de TGT
80
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 976 mil 0,3%
6.909
-1.086
-14% -US$ 208 mil
2020 Q1
9 trimestres
ícone de WFC
81
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 955 mil 0,29%
24.369
+1.476
+6% +US$ 64,8 mil
2014 Q4
30 trimestres
ícone de PGX
82
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
US$ 928 mil 0,28%
75.185
+467
+0,6% +US$ 5,87 mil
2018 Q4
14 trimestres
ícone de COST
83
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 923 mil 0,28%
1.926
-352
-15% -US$ 179 mil
2014 Q4
30 trimestres
ícone de ELV
84
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 912 mil 0,28%
1.889
+323
+21% +US$ 160 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de DPZ
85
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
US$ 876 mil 0,26%
2.247
+758
+51% +US$ 280 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de MS
86
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 871 mil 0,26%
11.449
-375
-3% -US$ 30,7 mil
2020 Q2
8 trimestres
ícone de IT
87
Gartner
IT
US$ 13 bi
US$ 869 mil 0,26%
3.595
-917
-20% -US$ 244 mil
2021 Q3
3 trimestres
ícone de IP
88
International Paper
IP
US$ 18 bi
US$ 846 mil 0,26%
20.217
-4.694
-19% -US$ 218 mil
2016 Q1
25 trimestres
ícone de VOO
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 839 mil 0,25%
2.418
+115
+5% +US$ 43,3 mil
2019 Q3
11 trimestres
ícone de BPOP
90
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
US$ 826 mil 0,25%
10.735
-2.106
-16% -US$ 168 mil
2020 Q4
6 trimestres
ícone de MO
91
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 821 mil 0,25%
19.646
-5.278
-21% -US$ 273 mil
2014 Q4
30 trimestres
ícone de LOW
92
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 818 mil 0,25%
4.681
-1.418
-23% -US$ 273 mil
2018 Q2
16 trimestres
ícone de LUMN
93
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
US$ 816 mil 0,25%
74.823
+38.549
+106% +US$ 433 mil
2020 Q2
8 trimestres
ícone de ABT
94
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 803 mil 0,24%
7.393
-1.895
-20% -US$ 215 mil
2018 Q1
17 trimestres
ícone de ACN
95
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 799 mil 0,24%
2.879
+434
+18% +US$ 130 mil
2020 Q2
8 trimestres
ícone de SPGI
96
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 787 mil 0,24%
2.334
+143
+7% +US$ 51 mil
2019 Q1
13 trimestres
ícone de HI
97
Deslistada
Hillenbrand
HI
US$ 763 mil 0,23%
18.618
+2.568
+16% +US$ 107 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de NKE
98
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 758 mil 0,23%
7.421
-485
-6% -US$ 57,4 mil
2014 Q4
30 trimestres
ícone de HRB
99
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
US$ 756 mil 0,23%
21.408
+13.508
+171% +US$ 417 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de LKQ
100
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
US$ 743 mil 0,22%
15.126
+5.834
+63% +US$ 287 mil
2020 Q4
6 trimestres
2 3
4
5 6

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Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de US$ 344 mi 7,21% Retorno est. (1 ano)
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TF
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Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 380 mi 10,47% Retorno est. (1 ano)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de US$ 281 mi
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de US$ 389 mi 3,39% Retorno est. (1 ano)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de US$ 256 mi
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 255 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022

No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.

  • A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
  • Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
  • A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
  • Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
  • As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
  • Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.