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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.03 M | 0.31% |
11,433
-824
| -7% | -USD 84.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
77
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 1.03 M | 0.31% |
14,825
+1,269
| +9% | +USD 94.2 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1 M | 0.3% |
13,114
+3,021
| +30% | +USD 283 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
79
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1 M | 0.3% |
32,123
-7,943
| -20% | -USD 286 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
80
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 976 k | 0.3% |
6,909
-1,086
| -14% | -USD 208 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
81
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 955 k | 0.29% |
24,369
+1,476
| +6% | +USD 64.8 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
82
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 928 k | 0.28% |
75,185
+467
| +0.6% | +USD 5.87 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
83
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 923 k | 0.28% |
1,926
-352
| -15% | -USD 179 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
84
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 912 k | 0.28% |
1,889
+323
| +21% | +USD 160 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
85
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 876 k | 0.26% |
2,247
+758
| +51% | +USD 280 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
86
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 871 k | 0.26% |
11,449
-375
| -3% | -USD 30.7 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
87
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 869 k | 0.26% |
3,595
-917
| -20% | -USD 244 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
88
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 846 k | 0.26% |
20,217
-4,694
| -19% | -USD 218 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 839 k | 0.25% |
2,418
+115
| +5% | +USD 43.3 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
90
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 826 k | 0.25% |
10,735
-2,106
| -16% | -USD 168 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
91
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 821 k | 0.25% |
19,646
-5,278
| -21% | -USD 273 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 818 k | 0.25% |
4,681
-1,418
| -23% | -USD 273 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
93
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 816 k | 0.25% |
74,823
+38,549
| +106% | +USD 433 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
94
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 803 k | 0.24% |
7,393
-1,895
| -20% | -USD 215 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
95
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 799 k | 0.24% |
2,879
+434
| +18% | +USD 130 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
96
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 787 k | 0.24% |
2,334
+143
| +7% | +USD 51 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 763 k | 0.23% |
18,618
+2,568
| +16% | +USD 107 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
98
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 758 k | 0.23% |
7,421
-485
| -6% | -USD 57.4 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
99
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 756 k | 0.23% |
21,408
+13,508
| +171% | +USD 417 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
100
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 743 k | 0.22% |
15,126
+5,834
| +63% | +USD 287 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.