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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.38 M | 0.72% |
9,796
+115
| +1% | +USD 28.2 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.32 M | 0.7% |
152,940
-28,620
| -16% | -USD 540 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2.26 M | 0.68% |
34,930
-889
| -2% | -USD 63.3 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.13 M | 0.64% |
27,671
+5,432
| +24% | +USD 414 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.05 M | 0.62% |
6,336
-4,084
| -39% | -USD 1.23 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.05 M | 0.62% |
18,740
-7,960
| -30% | -USD 941 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.05 M | 0.62% |
40,376
-3,661
| -8% | -USD 185 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.01 M | 0.61% |
7,322
-1,974
| -21% | -USD 583 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.92 M | 0.58% |
4,477
+151
| +3% | +USD 66.3 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.83 M | 0.55% |
11,340
-390
| -3% | -USD 75.2 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
36
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.83 M | 0.55% |
10,970
-598
| -5% | -USD 101 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
37
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 1.81 M | 0.55% |
153,536
+4,330
| +3% | +USD 53.9 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
38
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.54% |
54,350
+2,979
| +6% | +USD 109 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.78 M | 0.54% |
7,929
-888
| -10% | -USD 242 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
40
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.7 M | 0.51% |
36,876
+8,974
| +32% | +USD 449 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.68 M | 0.51% |
5,982
-3,158
| -35% | -USD 980 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.5% |
11,501
+624
| +6% | +USD 97.6 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.66 M | 0.5% |
44,514
-10,847
| -20% | -USD 469 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
44
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.5% |
47,630
+15,857
| +50% | +USD 674 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.64 M | 0.5% |
25,758
-8,348
| -24% | -USD 581 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
LSI
46
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 1.63 M | 0.49% |
14,606
-1,290
| -8% | -USD 159 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.59 M | 0.48% |
22,754
-13,920
| -38% | -USD 1.02 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.58 M | 0.48% |
12,410
-634
| -5% | -USD 86.1 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
49
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.46 M | 0.44% |
6,472
-2,148
| -25% | -USD 495 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
50
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.45 M | 0.44% |
14,682
+1,194
| +9% | +USD 122 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.