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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$238만 | 0.72% |
9,796
+115
| +1% | +US$2.82만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$232만 | 0.7% |
152,940
-28,620
| -16% | -US$54만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$226만 | 0.68% |
34,930
-889
| -2% | -US$6.33만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$213만 | 0.64% |
27,671
+5,432
| +24% | +US$41.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$205만 | 0.62% |
6,336
-4,084
| -39% | -US$123만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$205만 | 0.62% |
18,740
-7,960
| -30% | -US$94.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
32
Verizon
VZ
US$1861억
| US$205만 | 0.62% |
40,376
-3,661
| -8% | -US$18.5만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
33
Home Depot
HD
US$3089억
| US$201만 | 0.61% |
7,322
-1,974
| -21% | -US$58.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$192만 | 0.58% |
4,477
+151
| +3% | +US$6.63만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$183만 | 0.55% |
11,340
-390
| -3% | -US$7.52만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$183만 | 0.55% |
10,970
-598
| -5% | -US$10.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
37
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81억
| US$181만 | 0.55% |
153,536
+4,330
| +3% | +US$5.39만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
38
HP
HPQ
US$271억
| US$178만 | 0.54% |
54,350
+2,979
| +6% | +US$10.9만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$178만 | 0.54% |
7,929
-888
| -10% | -US$24.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
40
Citigroup
C
US$2084억
| US$170만 | 0.51% |
36,876
+8,974
| +32% | +US$44.9만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$168만 | 0.51% |
5,982
-3,158
| -35% | -US$98만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$167만 | 0.5% |
11,501
+624
| +6% | +US$9.8만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
43
Intel
INTC
US$4750억
| US$166만 | 0.5% |
44,514
-10,847
| -20% | -US$46.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
44
APA Corp
APA
US$172억
| US$166만 | 0.5% |
47,630
+15,857
| +50% | +US$67.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$164만 | 0.5% |
25,758
-8,348
| -24% | -US$58.1만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
|
LSI
46
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$163만 | 0.49% |
14,606
-1,290
| -8% | -US$15.9만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$159만 | 0.48% |
22,754
-13,920
| -38% | -US$102만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$158만 | 0.48% |
12,410
-634
| -5% | -US$8.61만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
49
Danaher
DHR
US$1610억
| US$146만 | 0.44% |
6,472
-2,148
| -25% | -US$49.5만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
50
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$145만 | 0.44% |
14,682
+1,194
| +9% | +US$12.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.