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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
26
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,72 %
9.796
+115
+1 % +28.181 $
2017 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,7 %
152.940
-28.620
-16 % -540.171 $
2017 Q2
20 Quartale
IWR-Symbol
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,68 %
34.930
-889
-2 % -63.284 $
2014 Q4
30 Quartale
BMY-Symbol
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,64 %
27.671
+5.432
+24 % +413.708 $
2014 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,62 %
6.336
-4.084
-39 % -1,23 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,62 %
18.740
-7.960
-30 % -940.522 $
2017 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
32
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,62 %
40.376
-3.661
-8 % -185.188 $
2014 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
33
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,61 %
7.322
-1.974
-21 % -582.803 $
2014 Q4
30 Quartale
LMT-Symbol
34
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,58 %
4.477
+151
+3 % +66.302 $
2019 Q2
12 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,55 %
11.340
-390
-3 % -75.237 $
2014 Q4
30 Quartale
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,55 %
10.970
-598
-5 % -100.670 $
2017 Q2
20 Quartale
EFT-Symbol
37
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,55 %
153.536
+4.330
+3 % +53.935 $
2017 Q2
20 Quartale
HPQ-Symbol
38
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,54 %
54.350
+2.979
+6 % +109.346 $
2021 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,54 %
7.929
-888
-10 % -242.388 $
2020 Q2
8 Quartale
C-Symbol
40
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,51 %
36.876
+8.974
+32 % +448.914 $
2018 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,51 %
5.982
-3.158
-35 % -980.001 $
2016 Q3
23 Quartale
IWD-Symbol
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,5 %
11.501
+624
+6 % +97.608 $
2016 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
43
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,5 %
44.514
-10.847
-20 % -469.292 $
2014 Q4
30 Quartale
APA-Symbol
44
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,5 %
47.630
+15.857
+50 % +674.073 $
2021 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,5 %
25.758
-8.348
-24 % -581.491 $
2018 Q2
16 Quartale
LSI
46
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
1,63 Mio. $ 0,49 %
14.606
-1.290
-8 % -159.264 $
2017 Q2
20 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,48 %
22.754
-13.920
-38 % -1,02 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
QCOM-Symbol
48
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,48 %
12.410
-634
-5 % -86.094 $
2020 Q2
8 Quartale
DHR-Symbol
49
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,44 %
6.472
-2.148
-25 % -494.725 $
2018 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
50
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,44 %
14.682
+1.194
+9 % +121.731 $
2014 Q4
30 Quartale
1
2
3 4 5

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TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .