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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$238萬 | 0.72% |
9,796
+115
| +1% | +US$2.82萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$232萬 | 0.7% |
152,940
-28,620
| -16% | -US$54萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$226萬 | 0.68% |
34,930
-889
| -2% | -US$6.33萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$213萬 | 0.64% |
27,671
+5,432
| +24% | +US$41.4萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$205萬 | 0.62% |
6,336
-4,084
| -39% | -US$123萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$205萬 | 0.62% |
18,740
-7,960
| -30% | -US$94.1萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
32
Verizon
VZ
US$1861億
| US$205萬 | 0.62% |
40,376
-3,661
| -8% | -US$18.5萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
33
Home Depot
HD
US$3089億
| US$201萬 | 0.61% |
7,322
-1,974
| -21% | -US$58.3萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$192萬 | 0.58% |
4,477
+151
| +3% | +US$6.63萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$183萬 | 0.55% |
11,340
-390
| -3% | -US$7.52萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$183萬 | 0.55% |
10,970
-598
| -5% | -US$10.1萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
37
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81億
| US$181萬 | 0.55% |
153,536
+4,330
| +3% | +US$5.39萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
38
HP
HPQ
US$271億
| US$178萬 | 0.54% |
54,350
+2,979
| +6% | +US$10.9萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$178萬 | 0.54% |
7,929
-888
| -10% | -US$24.2萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
40
Citigroup
C
US$2084億
| US$170萬 | 0.51% |
36,876
+8,974
| +32% | +US$44.9萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$168萬 | 0.51% |
5,982
-3,158
| -35% | -US$98萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$167萬 | 0.5% |
11,501
+624
| +6% | +US$9.8萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
43
Intel
INTC
US$4750億
| US$166萬 | 0.5% |
44,514
-10,847
| -20% | -US$46.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
44
APA Corp
APA
US$172億
| US$166萬 | 0.5% |
47,630
+15,857
| +50% | +US$67.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$164萬 | 0.5% |
25,758
-8,348
| -24% | -US$58.1萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
|
LSI
46
已下市
Life Storage, Inc.
LSI
| US$163萬 | 0.49% |
14,606
-1,290
| -8% | -US$15.9萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$159萬 | 0.48% |
22,754
-13,920
| -38% | -US$102萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$158萬 | 0.48% |
12,410
-634
| -5% | -US$8.61萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
49
Danaher
DHR
US$1610億
| US$146萬 | 0.44% |
6,472
-2,148
| -25% | -US$49.5萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
50
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$145萬 | 0.44% |
14,682
+1,194
| +9% | +US$12.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。