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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$139萬 | 0.42% |
5,078
-4,203
| -45% | -US$132萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
52
Cummins
CMI
US$731億
| US$138萬 | 0.42% |
7,129
+328
| +5% | +US$6.56萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$138萬 | 0.42% |
16,092
+1,762
| +12% | +US$15.9萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
54
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$137萬 | 0.42% |
50,552
-1,275
| -2% | -US$3.84萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$137萬 | 0.41% |
32,089
-9,526
| -23% | -US$45.6萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$136萬 | 0.41% |
21,661
+818
| +4% | +US$5.19萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
57
Adobe
ADBE
US$954億
| US$135萬 | 0.41% |
3,683
+247
| +7% | +US$10.1萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
58
AT&T
T
US$1606億
| US$135萬 | 0.41% |
64,326
-6,716
| -9% | -US$13.4萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
59
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$130萬 | 0.39% |
15,881
+2,940
| +23% | +US$27.2萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
60
Waste Management
WM
US$907億
| US$129萬 | 0.39% |
8,449
-817
| -9% | -US$12.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
61
AutoZone
AZO
US$505億
| US$123萬 | 0.37% |
572
+273
| +91% | +US$56.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
62
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$122萬 | 0.37% |
9,024
-536
| -6% | -US$7.06萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
63
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$121萬 | 0.37% |
18,242
-200
| -1% | -US$1.44萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$120萬 | 0.36% |
12,539
+950
| +8% | +US$9.13萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
65
Dell
DELL
US$2872億
| US$120萬 | 0.36% |
25,917
+1,941
| +8% | +US$9.17萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
66
Visa
V
US$7558億
| US$120萬 | 0.36% |
6,078
+1,814
| +43% | +US$37.5萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$119萬 | 0.36% |
26,285
-975
| -4% | -US$4.81萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$114萬 | 0.35% |
12,113
-5,765
| -32% | -US$64萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
69
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$113萬 | 0.34% |
6,834
-503
| -7% | -US$8.89萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$110萬 | 0.33% |
22,321
+1,623
| +8% | +US$8.39萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$108萬 | 0.33% |
2,247
+105
| +5% | +US$4.82萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
72
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$106萬 | 0.32% |
12,324
+953
| +8% | +US$8.54萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
73
American International
AIG
US$422億
| US$106萬 | 0.32% |
20,631
+4,703
| +30% | +US$27.3萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
74
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$103萬 | 0.31% |
14,923
-791
| -5% | -US$5.58萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
75
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4億
| US$103萬 | 0.31% |
14,182
-4,371
| -24% | -US$31.1萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。