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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,42 %
5.078
-4.203
-45 % -1,32 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
CMI-Symbol
52
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,42 %
7.129
+328
+5 % +65.577 $
2014 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
53
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,42 %
16.092
+1.762
+12 % +158.928 $
2020 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
54
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,42 %
50.552
-1.275
-2 % -38.397 $
2017 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
55
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,41 %
32.089
-9.526
-23 % -456.005 $
2014 Q4
30 Quartale
KO-Symbol
56
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,41 %
21.661
+818
+4 % +51.853 $
2014 Q4
30 Quartale
ADBE-Symbol
57
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,41 %
3.683
+247
+7 % +100.525 $
2018 Q4
14 Quartale
T-Symbol
58
AT&T
T
161 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,41 %
64.326
-6.716
-9 % -133.928 $
2014 Q4
30 Quartale
TSM-Symbol
59
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
15.881
+2.940
+23 % +271.871 $
2017 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
60
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,39 %
8.449
-817
-9 % -127.965 $
2014 Q4
30 Quartale
AZO-Symbol
61
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,37 %
572
+273
+91 % +561.458 $
2021 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
62
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,37 %
9.024
-536
-6 % -70.610 $
2014 Q4
30 Quartale
ESGV-Symbol
63
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,37 %
18.242
-200
-1 % -14.442 $
2020 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
64
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,36 %
12.539
+950
+8 % +91.328 $
2017 Q4
18 Quartale
DELL-Symbol
65
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,36 %
25.917
+1.941
+8 % +91.668 $
2020 Q3
7 Quartale
V-Symbol
66
Visa
V
756 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,36 %
6.078
+1.814
+43 % +374.895 $
2018 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,36 %
26.285
-975
-4 % -48.131 $
2014 Q4
30 Quartale
DIS-Symbol
68
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,35 %
12.113
-5.765
-32 % -639.868 $
2014 Q4
30 Quartale
CRM-Symbol
69
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,34 %
6.834
-503
-7 % -88.876 $
2014 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,33 %
22.321
+1.623
+8 % +83.867 $
2020 Q2
8 Quartale
NOC-Symbol
71
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,33 %
2.247
+105
+5 % +48.221 $
2021 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
72
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,32 %
12.324
+953
+8 % +85.381 $
2021 Q1
5 Quartale
AIG-Symbol
73
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,32 %
20.631
+4.703
+30 % +273.183 $
2021 Q3
3 Quartale
AAXJ-Symbol
74
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
14.923
-791
-5 % -55.829 $
2017 Q2
20 Quartale
LIT-Symbol
75
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
14.182
-4.371
-24 % -310.786 $
2021 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

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FPS
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TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .