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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,39 mi | 0,42% |
5.078
-4.203
| -45% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
52
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,42% |
7.129
+328
| +5% | +US$ 65,6 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,38 mi | 0,42% |
16.092
+1.762
| +12% | +US$ 159 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 1,37 mi | 0,42% |
50.552
-1.275
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,37 mi | 0,41% |
32.089
-9.526
| -23% | -US$ 456 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,36 mi | 0,41% |
21.661
+818
| +4% | +US$ 51,9 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
57
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,41% |
3.683
+247
| +7% | +US$ 101 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
58
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,35 mi | 0,41% |
64.326
-6.716
| -9% | -US$ 134 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
59
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,3 mi | 0,39% |
15.881
+2.940
| +23% | +US$ 272 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
60
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,39% |
8.449
-817
| -9% | -US$ 128 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
61
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,37% |
572
+273
| +91% | +US$ 561 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
62
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,37% |
9.024
-536
| -6% | -US$ 70,6 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
63
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,37% |
18.242
-200
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
12.539
+950
| +8% | +US$ 91,3 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
65
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
25.917
+1.941
| +8% | +US$ 91,7 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
66
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
6.078
+1.814
| +43% | +US$ 375 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,19 mi | 0,36% |
26.285
-975
| -4% | -US$ 48,1 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
12.113
-5.765
| -32% | -US$ 640 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
69
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,13 mi | 0,34% |
6.834
-503
| -7% | -US$ 88,9 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,1 mi | 0,33% |
22.321
+1.623
| +8% | +US$ 83,9 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,33% |
2.247
+105
| +5% | +US$ 48,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
72
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,32% |
12.324
+953
| +8% | +US$ 85,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
73
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,32% |
20.631
+4.703
| +30% | +US$ 273 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
74
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 1,03 mi | 0,31% |
14.923
-791
| -5% | -US$ 55,8 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
75
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 1,03 mi | 0,31% |
14.182
-4.371
| -24% | -US$ 311 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.