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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 720 mil | 0,22% |
15.222
-1.064
| -7% | -US$ 56,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
102
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 711 mil | 0,22% |
21.463
-3.905
| -15% | -US$ 149 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
103
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 691 mil | 0,21% |
12.546
+630
| +5% | +US$ 41,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
104
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 691 mil | 0,21% |
9.668
-4.110
| -30% | -US$ 334 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
105
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 688 mil | 0,21% |
7.663
-466
| -6% | -US$ 47,2 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
106
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 684 mil | 0,21% |
24.860
+9.081
| +58% | +US$ 288 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
107
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 665 mil | 0,2% |
3.603
-254
| -7% | -US$ 48,2 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
108
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 646 mil | 0,2% |
8.456
-1.099
| -12% | -US$ 84,4 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
109
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 638 mil | 0,19% |
12.366
-2.475
| -17% | -US$ 159 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
110
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 635 mil | 0,19% |
1.583
+1.070
| +209% | +US$ 422 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
111
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 630 mil | 0,19% |
10.030
-1.804
| -15% | -US$ 119 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
112
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 629 mil | 0,19% |
26.331
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
113
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 619 mil | 0,19% |
8.335
+1.568
| +23% | +US$ 138 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
114
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 610 mil | 0,18% |
1.583
-107
| -6% | -US$ 44,3 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
115
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 606 mil | 0,18% |
995
+52
| +6% | +US$ 33,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
116
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 599 mil | 0,18% |
+13.546
| Nova | +US$ 698 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
117
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 597 mil | 0,18% |
16.440
-5.000
| -23% | -US$ 201 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
118
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 596 mil | 0,18% |
1.891
-18
| -0,9% | -US$ 6,2 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
119
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 582 mil | 0,18% |
4.376
+1.496
| +52% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 582 mil | 0,18% |
1.072
+291
| +37% | +US$ 160 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 580 mil | 0,18% |
28.679
-2.937
| -9% | -US$ 69,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
122
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 573 mil | 0,17% |
1.205
-1.211
| -50% | -US$ 676 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
123
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 573 mil | 0,17% |
2.687
-1.279
| -32% | -US$ 291 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
124
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 569 mil | 0,17% |
17.414
-1.358
| -7% | -US$ 44 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 569 mil | 0,17% |
14.052
-2.703
| -16% | -US$ 125 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.