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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 496 mil | 0,15% |
4.361
+793
| +22% | +US$ 77,8 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
152
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 496 mil | 0,15% |
4.373
+1.697
| +63% | +US$ 197 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
153
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 494 mil | 0,15% |
18.946
+10.441
| +123% | +US$ 303 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
154
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 491 mil | 0,15% |
1.505
+243
| +19% | +US$ 77,7 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
155
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,16 bi
| US$ 476 mil | 0,14% |
8.244
+2.237
| +37% | +US$ 132 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
156
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 474 mil | 0,14% |
2.257
+406
| +22% | +US$ 89 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
157
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 473 mil | 0,14% |
9.241
+3.714
| +67% | +US$ 215 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
158
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| US$ 464 mil | 0,14% |
2.847
+1.408
| +98% | +US$ 238 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
159
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| US$ 459 mil | 0,14% |
2.081
-65
| -3% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
160
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 457 mil | 0,14% |
1.538
+72
| +5% | +US$ 22,4 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
161
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 454 mil | 0,14% |
4.775
+245
| +5% | +US$ 23,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
162
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 450 mil | 0,14% |
2.659
-2.373
| -47% | -US$ 412 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
163
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 449 mil | 0,14% |
2.881
+672
| +30% | +US$ 106 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
164
Innoviva
INVA
US$ 1,5 bi
| US$ 449 mil | 0,14% |
30.432
+1.064
| +4% | +US$ 17,4 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
165
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 446 mil | 0,13% |
3.211
-1.342
| -29% | -US$ 189 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 444 mil | 0,13% |
2.575
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
167
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 440 mil | 0,13% |
1.722
+647
| +60% | +US$ 162 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
168
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 440 mil | 0,13% |
3.116
+1.236
| +66% | +US$ 167 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
169
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 439 mil | 0,13% |
15.879
-3.457
| -18% | -US$ 120 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
170
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 434 mil | 0,13% |
7.792
+644
| +9% | +US$ 35,7 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 432 mil | 0,13% |
7.630
-1.900
| -20% | -US$ 113 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 430 mil | 0,13% |
7.744
+2.644
| +52% | +US$ 171 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
173
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
7.841
+2.920
| +59% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
PTR
174
Deslistada
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$ 423 mil | 0,13% |
9.064
+700
| +8% | +US$ 35,3 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
175
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 420 mil | 0,13% |
9.077
+1.964
| +28% | +US$ 113 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.