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IC

Intersect Capital Ativos da carteira

AUM US$ 331 mi Giro 30,74%
Retorno est. (1 ano) 6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital (%)
-39,45%
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 6,62 mi
2
ícone de OVV
Ovintiv
OVV
+US$ 698 mil
3
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 674 mil
4
ícone de BNY
Bank of New York Mellon
BNY
+US$ 577 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 572 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 45,3 mi
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 6,06 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 4,88 mi
4
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 3,35 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 3,28 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,3%
2 Tecnologia 22,48%
3 Saúde 12,25%
4 Financeiro 9,78%
5 Consumo discricionário 7,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BLDR
176
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
US$ 418 mil 0,13%
7.787
+1.171
+18% +US$ 71,8 mil
2021 Q1
5 trimestres
ícone de SDY
177
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 418 mil 0,13%
3.520
-5.905
-63% -US$ 736 mil
2017 Q3
19 trimestres
ícone de TPR
178
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
US$ 418 mil 0,13%
13.705
-5.505
-29% -US$ 180 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de HIG
179
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
US$ 415 mil 0,13%
6.348
– –
2020 Q4
6 trimestres
ícone de MPC
180
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 409 mil 0,12%
4.973
+742
+18% +US$ 69,4 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de ON
181
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
US$ 409 mil 0,12%
8.136
-2.181
-21% -US$ 122 mil
2021 Q3
3 trimestres
ícone de TMUS
182
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
US$ 409 mil 0,12%
3.041
-2.406
-44% -US$ 314 mil
2020 Q3
7 trimestres
ícone de COOP
183
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
US$ 408 mil 0,12%
11.118
-1.590
-13% -US$ 67,3 mil
2021 Q3
3 trimestres
ícone de KEYS
184
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
US$ 404 mil 0,12%
2.934
+1.069
+57% +US$ 152 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de NVS
185
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 398 mil 0,12%
4.710
+450
+11% +US$ 39,5 mil
2020 Q3
7 trimestres
ícone de SHEL
186
Shell
SHEL
US$ 303 bi
US$ 398 mil 0,12%
7.621
-1.502
-16% -US$ 84,4 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de DE
187
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 397 mil 0,12%
1.326
+79
+6% +US$ 29,1 mil
2020 Q4
6 trimestres
ícone de EFR
188
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 301 mi
US$ 397 mil 0,12%
32.351
-153.722
-83% -US$ 1,92 mi
2021 Q1
5 trimestres
ícone de WAT
189
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
US$ 392 mil 0,12%
1.184
+16
+1% +US$ 5,08 mil
2021 Q2
4 trimestres
ícone de RHI
190
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
US$ 388 mil 0,12%
5.185
-2.895
-36% -US$ 275 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de VHT
191
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 384 mil 0,12%
1.629
– –
2019 Q3
11 trimestres
ícone de CAT
192
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 381 mil 0,12%
2.133
-94
-4% -US$ 19,8 mil
2017 Q4
18 trimestres
ícone de VBR
193
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 377 mil 0,11%
2.515
+101
+4% +US$ 16,6 mil
2020 Q4
6 trimestres
ícone de CF
194
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
US$ 376 mil 0,11%
4.385
+1.755
+67% +US$ 171 mil
2022 Q1
1 trimestre
ATVI
195
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 373 mil 0,11%
4.794
+259
+6% +US$ 20,1 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de CTSH
196
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
US$ 365 mil 0,11%
5.415
+2.294
+74% +US$ 176 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de AMP
197
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
US$ 364 mil 0,11%
1.533
-18
-1% -US$ 4,82 mil
2021 Q1
5 trimestres
ícone de JKHY
198
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 361 mil 0,11%
+2.007
Nova +US$ 376 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de PGR
199
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 361 mil 0,11%
3.107
+637
+26% +US$ 72,2 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de ADEA
200
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
US$ 360 mil 0,11%
94.190
-12.663
-12% -US$ 53,1 mil
2021 Q4
2 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de US$ 344 mi 7,21% Retorno est. (1 ano)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 356 mi 9,63% Retorno est. (1 ano)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de US$ 297 mi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 380 mi 10,47% Retorno est. (1 ano)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de US$ 281 mi
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de US$ 389 mi 3,39% Retorno est. (1 ano)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de US$ 256 mi
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 255 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022

No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.

  • A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
  • Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
  • A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
  • Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
  • As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
  • Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.