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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLDR-Symbol
176
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
418.000 $ 0,13 %
7.787
+1.171
+18 % +71.809 $
2021 Q1
5 Quartale
SDY-Symbol
177
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
418.000 $ 0,13 %
3.520
-5.905
-63 % -736.280 $
2017 Q3
19 Quartale
TPR-Symbol
178
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
418.000 $ 0,13 %
13.705
-5.505
-29 % -180.173 $
2021 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
179
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
415.000 $ 0,13 %
6.348
– –
2020 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
180
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
409.000 $ 0,12 %
4.973
+742
+18 % +69.372 $
2021 Q4
2 Quartale
ON-Symbol
181
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
409.000 $ 0,12 %
8.136
-2.181
-21 % -121.526 $
2021 Q3
3 Quartale
TMUS-Symbol
182
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
409.000 $ 0,12 %
3.041
-2.406
-44 % -313.920 $
2020 Q3
7 Quartale
COOP-Symbol
183
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
408.000 $ 0,12 %
11.118
-1.590
-13 % -67.334 $
2021 Q3
3 Quartale
KEYS-Symbol
184
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
404.000 $ 0,12 %
2.934
+1.069
+57 % +152.070 $
2022 Q1
1 Quartal
NVS-Symbol
185
Novartis
NVS
286 Mrd. $
398.000 $ 0,12 %
4.710
+450
+11 % +39.479 $
2020 Q3
7 Quartale
SHEL-Symbol
186
Shell
SHEL
303 Mrd. $
398.000 $ 0,12 %
7.621
-1.502
-16 % -84.387 $
2022 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
187
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
397.000 $ 0,12 %
1.326
+79
+6 % +29.085 $
2020 Q4
6 Quartale
EFR-Symbol
188
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
301 Mio. $
397.000 $ 0,12 %
32.351
-153.722
-83 % -1,92 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
WAT-Symbol
189
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
392.000 $ 0,12 %
1.184
+16
+1 % +5.079 $
2021 Q2
4 Quartale
RHI-Symbol
190
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
388.000 $ 0,12 %
5.185
-2.895
-36 % -274.570 $
2021 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
191
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
384.000 $ 0,12 %
1.629
– –
2019 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
192
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
381.000 $ 0,12 %
2.133
-94
-4 % -19.809 $
2017 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
193
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
377.000 $ 0,11 %
2.515
+101
+4 % +16.563 $
2020 Q4
6 Quartale
CF-Symbol
194
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
376.000 $ 0,11 %
4.385
+1.755
+67 % +170.541 $
2022 Q1
1 Quartal
ATVI
195
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
373.000 $ 0,11 %
4.794
+259
+6 % +20.148 $
2021 Q4
2 Quartale
CTSH-Symbol
196
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
365.000 $ 0,11 %
5.415
+2.294
+74 % +175.562 $
2022 Q1
1 Quartal
AMP-Symbol
197
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
364.000 $ 0,11 %
1.533
-18
-1 % -4.822 $
2021 Q1
5 Quartale
JKHY-Symbol
198
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
361.000 $ 0,11 %
+2.007
Neu +375.830 $
2022 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
199
Progressive
PGR
127 Mrd. $
361.000 $ 0,11 %
3.107
+637
+26 % +72.226 $
2021 Q4
2 Quartale
ADEA-Symbol
200
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
360.000 $ 0,11 %
94.190
-12.663
-12 % -53.082 $
2021 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .