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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
151
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
496.000 $ 0,15 %
4.361
+793
+22 % +77.766 $
2018 Q4
14 Quartale
YUM-Symbol
152
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
496.000 $ 0,15 %
4.373
+1.697
+63 % +197.287 $
2020 Q4
6 Quartale
EQH-Symbol
153
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
494.000 $ 0,15 %
18.946
+10.441
+123 % +302.608 $
2020 Q4
6 Quartale
MCK-Symbol
154
McKesson
MCK
117 Mrd. $
491.000 $ 0,15 %
1.505
+243
+19 % +77.747 $
2022 Q1
1 Quartal
ECPG-Symbol
155
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
476.000 $ 0,14 %
8.244
+2.237
+37 % +132.430 $
2021 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
156
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
474.000 $ 0,14 %
2.257
+406
+22 % +88.969 $
2020 Q4
6 Quartale
JBL-Symbol
157
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
473.000 $ 0,14 %
9.241
+3.714
+67 % +215.118 $
2021 Q4
2 Quartale
NXST-Symbol
158
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
464.000 $ 0,14 %
2.847
+1.408
+98 % +237.726 $
2022 Q1
1 Quartal
DDS-Symbol
159
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
459.000 $ 0,14 %
2.081
-65
-3 % -18.761 $
2021 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
160
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
457.000 $ 0,14 %
1.538
+72
+5 % +22.416 $
2019 Q1
13 Quartale
NOW-Symbol
161
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
454.000 $ 0,14 %
4.775
+245
+5 % +23.353 $
2020 Q4
6 Quartale
TRV-Symbol
162
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
450.000 $ 0,14 %
2.659
-2.373
-47 % -412.466 $
2020 Q2
8 Quartale
DLTR-Symbol
163
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
449.000 $ 0,14 %
2.881
+672
+30 % +106.477 $
2020 Q2
8 Quartale
INVA-Symbol
164
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
449.000 $ 0,14 %
30.432
+1.064
+4 % +17.429 $
2021 Q3
3 Quartale
AFG-Symbol
165
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
446.000 $ 0,13 %
3.211
-1.342
-29 % -188.721 $
2021 Q3
3 Quartale
VV-Symbol
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
444.000 $ 0,13 %
2.575
– –
2014 Q4
30 Quartale
AMT-Symbol
167
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
440.000 $ 0,13 %
1.722
+647
+60 % +162.346 $
2021 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
168
IBM
IBM
219 Mrd. $
440.000 $ 0,13 %
3.116
+1.236
+66 % +166.825 $
2014 Q4
30 Quartale
SYF-Symbol
169
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
439.000 $ 0,13 %
15.879
-3.457
-18 % -120.014 $
2020 Q3
7 Quartale
NVO-Symbol
170
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
434.000 $ 0,13 %
7.792
+644
+9 % +35.736 $
2021 Q2
4 Quartale
FTNT-Symbol
171
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
432.000 $ 0,13 %
7.630
-1.900
-20 % -112.837 $
2021 Q2
4 Quartale
WSM-Symbol
172
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
430.000 $ 0,13 %
7.744
+2.644
+52 % +171.033 $
2021 Q2
4 Quartale
GSK-Symbol
173
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
427.000 $ 0,13 %
7.841
+2.920
+59 % +161.197 $
2021 Q4
2 Quartale
PTR
174
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
423.000 $ 0,13 %
9.064
+700
+8 % +35.310 $
2022 Q1
1 Quartal
OLN-Symbol
175
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
420.000 $ 0,13 %
9.077
+1.964
+28 % +113.460 $
2022 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .