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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$49.6만 | 0.15% |
4,361
+793
| +22% | +US$7.78만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
152
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$49.6만 | 0.15% |
4,373
+1,697
| +63% | +US$19.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
153
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$49.4만 | 0.15% |
18,946
+10,441
| +123% | +US$30.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
154
McKesson
MCK
US$1172억
| US$49.1만 | 0.15% |
1,505
+243
| +19% | +US$7.77만 |
2022 Q1
1분기
|
|
155
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$47.6만 | 0.14% |
8,244
+2,237
| +37% | +US$13.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
156
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$47.4만 | 0.14% |
2,257
+406
| +22% | +US$8.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
157
Jabil
JBL
US$292억
| US$47.3만 | 0.14% |
9,241
+3,714
| +67% | +US$21.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
158
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$46.4만 | 0.14% |
2,847
+1,408
| +98% | +US$23.8만 |
2022 Q1
1분기
|
|
159
Dillards
DDS
US$104억
| US$45.9만 | 0.14% |
2,081
-65
| -3% | -US$1.88만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
160
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$45.7만 | 0.14% |
1,538
+72
| +5% | +US$2.24만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
161
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$45.4만 | 0.14% |
4,775
+245
| +5% | +US$2.34만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
162
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$45만 | 0.14% |
2,659
-2,373
| -47% | -US$41.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
163
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$44.9만 | 0.14% |
2,881
+672
| +30% | +US$10.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
164
Innoviva
INVA
US$15억
| US$44.9만 | 0.14% |
30,432
+1,064
| +4% | +US$1.74만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
165
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$44.6만 | 0.13% |
3,211
-1,342
| -29% | -US$18.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$44.4만 | 0.13% |
2,575
| – | – |
2014 Q4
30개 분기
|
|
167
American Tower
AMT
US$863억
| US$44만 | 0.13% |
1,722
+647
| +60% | +US$16.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
168
IBM
IBM
US$2187억
| US$44만 | 0.13% |
3,116
+1,236
| +66% | +US$16.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
169
Synchrony
SYF
US$240억
| US$43.9만 | 0.13% |
15,879
-3,457
| -18% | -US$12만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
170
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$43.4만 | 0.13% |
7,792
+644
| +9% | +US$3.57만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$43.2만 | 0.13% |
7,630
-1,900
| -20% | -US$11.3만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$43만 | 0.13% |
7,744
+2,644
| +52% | +US$17.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
173
GSK
GSK
US$992억
| US$42.7만 | 0.13% |
7,841
+2,920
| +59% | +US$16.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
PTR
174
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$42.3만 | 0.13% |
9,064
+700
| +8% | +US$3.53만 |
2022 Q1
1분기
|
|
175
Olin
OLN
US$17.8억
| US$42만 | 0.13% |
9,077
+1,964
| +28% | +US$11.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.