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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$36만 | 0.11% |
4,341
-838
| -16% | -US$8.33만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
202
Celanese
CE
US$52.1억
| US$36만 | 0.11% |
3,062
+400
| +15% | +US$5.74만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
203
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$35.9만 | 0.11% |
2,321
-123
| -5% | -US$2.14만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
204
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$35.7만 | 0.11% |
3,233
-353
| -10% | -US$4.38만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
205
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$35.4만 | 0.11% |
11,348
-2,925
| -20% | -US$10.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
206
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$35.1만 | 0.11% |
2,553
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
207
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$34.2만 | 0.1% |
11,650
+3,847
| +49% | +US$12.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
208
FedEx
FDX
US$695억
| US$34.2만 | 0.1% |
1,510
-660
| -30% | -US$14.1만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
209
Unum
UNM
US$146억
| US$34.2만 | 0.1% |
+10,050
| 신규 | +US$34만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$34만 | 0.1% |
4,950
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
211
Capital One
COF
US$1238억
| US$33.4만 | 0.1% |
3,205
+477
| +17% | +US$5.83만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
212
PayPal
PYPL
US$485억
| US$33.3만 | 0.1% |
4,772
-594
| -11% | -US$5.15만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
213
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$32.7만 | 0.1% |
6,832
-431
| -6% | -US$2.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
214
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$32.6만 | 0.1% |
+3,914
| 신규 | +US$32.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
ABB
215
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$32.5만 | 0.1% |
12,165
+601
| +5% | +US$1.79만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
216
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$32.3만 | 0.1% |
2,655
+1,107
| +72% | +US$16.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
217
Fastenal
FAST
US$585억
| US$32.2만 | 0.1% |
12,904
-6,500
| -33% | -US$17.5만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
218
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$32.1만 | 0.1% |
2,701
-1,300
| -32% | -US$16만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
219
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$32.1만 | 0.1% |
2,426
+98
| +4% | +US$1.29만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
220
Labcorp
LH
US$258억
| US$32.1만 | 0.1% |
1,596
-688
| -30% | -US$14.7만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
221
United Rentals
URI
US$641억
| US$31.9만 | 0.1% |
1,312
-1,023
| -44% | -US$30.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
222
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87억
| US$31.7만 | 0.1% |
+4,383
| 신규 | +US$32.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
223
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$31.4만 | 0.1% |
11,853
+2,625
| +28% | +US$7.79만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
224
Linde
LIN
US$2298억
| US$31.3만 | 0.09% |
1,087
-204
| -16% | -US$6.37만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
225
Cigna
CI
US$799억
| US$31.1만 | 0.09% |
1,180
-279
| -19% | -US$7.19만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.