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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 360 k | 0.11% |
4,341
-838
| -16% | -USD 83.3 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
202
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 360 k | 0.11% |
3,062
+400
| +15% | +USD 57.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
203
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 359 k | 0.11% |
2,321
-123
| -5% | -USD 21.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
204
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 357 k | 0.11% |
3,233
-353
| -10% | -USD 43.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
205
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 354 k | 0.11% |
11,348
-2,925
| -20% | -USD 101 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
206
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 351 k | 0.11% |
2,553
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
207
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
11,650
+3,847
| +49% | +USD 127 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
208
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
1,510
-660
| -30% | -USD 141 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
209
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
+10,050
| Nuevas | +USD 340 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 340 k | 0.1% |
4,950
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
211
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 334 k | 0.1% |
3,205
+477
| +17% | +USD 58.3 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
212
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 333 k | 0.1% |
4,772
-594
| -11% | -USD 51.5 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
213
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 327 k | 0.1% |
6,832
-431
| -6% | -USD 24 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
214
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 326 k | 0.1% |
+3,914
| Nuevas | +USD 323 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
ABB
215
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 325 k | 0.1% |
12,165
+601
| +5% | +USD 17.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
216
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 323 k | 0.1% |
2,655
+1,107
| +72% | +USD 162 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
217
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 322 k | 0.1% |
12,904
-6,500
| -33% | -USD 175 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
218
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 321 k | 0.1% |
2,701
-1,300
| -32% | -USD 160 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
219
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 321 k | 0.1% |
2,426
+98
| +4% | +USD 12.9 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
220
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 321 k | 0.1% |
1,596
-688
| -30% | -USD 147 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
221
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 319 k | 0.1% |
1,312
-1,023
| -44% | -USD 301 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
222
Usana Health Sciences
USNA
USD 287 M
| USD 317 k | 0.1% |
+4,383
| Nuevas | +USD 326 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
223
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 314 k | 0.1% |
11,853
+2,625
| +28% | +USD 77.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
224
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 313 k | 0.09% |
1,087
-204
| -16% | -USD 63.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
225
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 311 k | 0.09% |
1,180
-279
| -19% | -USD 71.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.