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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
4.341
-838
| -16% | -US$ 83,3 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
202
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
3.062
+400
| +15% | +US$ 57,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
203
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 359 mil | 0,11% |
2.321
-123
| -5% | -US$ 21,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
204
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 357 mil | 0,11% |
3.233
-353
| -10% | -US$ 43,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
205
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 354 mil | 0,11% |
11.348
-2.925
| -20% | -US$ 101 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
206
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 351 mil | 0,11% |
2.553
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
207
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
11.650
+3.847
| +49% | +US$ 127 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
208
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
1.510
-660
| -30% | -US$ 141 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
209
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
+10.050
| Nova | +US$ 340 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 340 mil | 0,1% |
4.950
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
211
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 334 mil | 0,1% |
3.205
+477
| +17% | +US$ 58,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
212
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 333 mil | 0,1% |
4.772
-594
| -11% | -US$ 51,5 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
213
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 327 mil | 0,1% |
6.832
-431
| -6% | -US$ 24 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
214
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 326 mil | 0,1% |
+3.914
| Nova | +US$ 323 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
ABB
215
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 325 mil | 0,1% |
12.165
+601
| +5% | +US$ 17,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
216
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
2.655
+1.107
| +72% | +US$ 162 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
217
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 322 mil | 0,1% |
12.904
-6.500
| -33% | -US$ 175 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
218
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
2.701
-1.300
| -32% | -US$ 160 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
219
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
2.426
+98
| +4% | +US$ 12,9 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
220
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
1.596
-688
| -30% | -US$ 147 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
221
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 319 mil | 0,1% |
1.312
-1.023
| -44% | -US$ 301 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
222
Usana Health Sciences
USNA
US$ 287 mi
| US$ 317 mil | 0,1% |
+4.383
| Nova | +US$ 326 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
223
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 314 mil | 0,1% |
11.853
+2.625
| +28% | +US$ 77,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
224
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 313 mil | 0,09% |
1.087
-204
| -16% | -US$ 63,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
225
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 311 mil | 0,09% |
1.180
-279
| -19% | -US$ 71,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.