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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 279 k | 0.08% |
4,410
-461
| -9% | -USD 31.3 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
252
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 276 k | 0.08% |
10,900
-343
| -3% | -USD 9.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
253
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 275 k | 0.08% |
+5,435
| Nuevas | +USD 277 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
254
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 274 k | 0.08% |
+1,239
| Nuevas | +USD 285 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
255
Sanmina
SANM
USD 9415 M
| USD 274 k | 0.08% |
+6,726
| Nuevas | +USD 278 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
256
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 274 k | 0.08% |
+5,016
| Nuevas | +USD 303 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
257
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 273 k | 0.08% |
2,128
-548
| -20% | -USD 71.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
258
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 272 k | 0.08% |
3,397
+275
| +9% | +USD 27.8 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
259
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 271 k | 0.08% |
1,122
-1,335
| -54% | -USD 322 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
260
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 268 k | 0.08% |
5,186
-69
| -1% | -USD 3.83 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
261
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 267 k | 0.08% |
6,544
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
262
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 263 k | 0.08% |
+6,834
| Nuevas | +USD 293 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
263
Apogee Enterprises
APOG
USD 865 M
| USD 260 k | 0.08% |
6,631
-1,224
| -16% | -USD 52.4 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
264
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 260 k | 0.08% |
931
-318
| -25% | -USD 96.1 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
265
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 259 k | 0.08% |
2,392
-197
| -8% | -USD 23.8 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
266
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 254 k | 0.08% |
4,844
-1,540
| -24% | -USD 98.8 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
267
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 251 k | 0.08% |
1,277
-293
| -19% | -USD 60.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
268
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 251 k | 0.08% |
1,529
+278
| +22% | +USD 49.9 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
269
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 249 k | 0.08% |
7,226
+38
| +0.5% | +USD 1.46 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
270
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 249 k | 0.08% |
8,254
+129
| +2% | +USD 4.28 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
VMW
271
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 246 k | 0.07% |
2,155
-549
| -20% | -USD 62.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
272
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 245 k | 0.07% |
1,790
-2,011
| -53% | -USD 297 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
273
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
| USD 245 k | 0.07% |
22,173
-7,355
| -25% | -USD 96 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
274
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 245 k | 0.07% |
1,425
+292
| +26% | +USD 50.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
275
Movado Group
MOV
USD 733 M
| USD 244 k | 0.07% |
7,889
-497
| -6% | -USD 17.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.