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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$27.9만 | 0.08% |
4,410
-461
| -9% | -US$3.13만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
252
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$27.6만 | 0.08% |
10,900
-343
| -3% | -US$9.5천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
253
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$27.5만 | 0.08% |
+5,435
| 신규 | +US$27.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
254
General Dynamics
GD
US$931억
| US$27.4만 | 0.08% |
+1,239
| 신규 | +US$28.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
255
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$27.4만 | 0.08% |
+6,726
| 신규 | +US$27.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
256
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$27.4만 | 0.08% |
+5,016
| 신규 | +US$30.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
257
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$27.3만 | 0.08% |
2,128
-548
| -20% | -US$7.18만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
258
DaVita
DVA
US$120억
| US$27.2만 | 0.08% |
3,397
+275
| +9% | +US$2.78만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
259
L3Harris
LHX
US$463억
| US$27.1만 | 0.08% |
1,122
-1,335
| -54% | -US$32.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
260
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$26.8만 | 0.08% |
5,186
-69
| -1% | -US$3.83천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
261
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$26.7만 | 0.08% |
6,544
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
262
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$26.3만 | 0.08% |
+6,834
| 신규 | +US$29.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
263
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65억
| US$26만 | 0.08% |
6,631
-1,224
| -16% | -US$5.24만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
264
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$26만 | 0.08% |
931
-318
| -25% | -US$9.6만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
265
3M
MMM
US$850억
| US$25.9만 | 0.08% |
2,392
-197
| -8% | -US$2.38만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
266
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$25.4만 | 0.08% |
4,844
-1,540
| -24% | -US$9.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
267
Chubb
CB
US$1388억
| US$25.1만 | 0.08% |
1,277
-293
| -19% | -US$6.04만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
268
Honeywell
HON
US$670억
| US$25.1만 | 0.08% |
1,529
+278
| +22% | +US$4.99만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
269
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$24.9만 | 0.08% |
7,226
+38
| +0.5% | +US$1.46천 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
270
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$24.9만 | 0.08% |
8,254
+129
| +2% | +US$4.28천 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
VMW
271
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$24.6만 | 0.07% |
2,155
-549
| -20% | -US$6.23만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
272
Boeing
BA
US$1503억
| US$24.5만 | 0.07% |
1,790
-2,011
| -53% | -US$29.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
273
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$24.5만 | 0.07% |
22,173
-7,355
| -25% | -US$9.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
274
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$24.5만 | 0.07% |
1,425
+292
| +26% | +US$5.05만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
275
Movado Group
MOV
US$7.33억
| US$24.4만 | 0.07% |
7,889
-497
| -6% | -US$1.74만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.