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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vale
VALE
US$556억
| US$24.3만 | 0.07% |
16,585
-3,649
| -18% | -US$6.23만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
277
Magna International
MGA
US$177억
| US$24.2만 | 0.07% |
4,402
-1,510
| -26% | -US$9.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
278
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$24.1만 | 0.07% |
+2,544
| 신규 | +US$27.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
279
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$24.1만 | 0.07% |
3,041
-491
| -14% | -US$4.28만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
280
Masco
MAS
US$144억
| US$24.1만 | 0.07% |
+4,766
| 신규 | +US$25.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
281
Tanger
SKT
US$40.7억
| US$24만 | 0.07% |
+16,886
| 신규 | +US$28만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
282
CME Group
CME
US$1057억
| US$23.9만 | 0.07% |
1,170
+215
| +23% | +US$4.56만 |
2022 Q1
1분기
|
|
283
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$23.4만 | 0.07% |
+1,388
| 신규 | +US$25.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
284
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$23.4만 | 0.07% |
1,286
+97
| +8% | +US$1.94만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
285
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$23.4만 | 0.07% |
1,485
+94
| +7% | +US$1.58만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
286
Unilever
UL
US$1425억
| US$23.3만 | 0.07% |
4,524
-1,137
| -20% | -US$5.79만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
287
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$23.2만 | 0.07% |
+5,442
| 신규 | +US$23.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
288
Infosys
INFY
US$496억
| US$23.2만 | 0.07% |
12,512
+3,026
| +32% | +US$6.02만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
289
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$23.2만 | 0.07% |
1,154
+295
| +34% | +US$6.92만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
290
Cencora
COR
US$651억
| US$23.1만 | 0.07% |
1,631
-2
| -0.1% | -US$306 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
291
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$23.1만 | 0.07% |
2,568
-971
| -27% | -US$10.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
292
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$23만 | 0.07% |
4,376
+69
| +2% | +US$3.68천 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
CDR
293
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$23만 | 0.07% |
7,984
-1,344
| -14% | -US$3.67만 |
2022 Q1
1분기
|
|
294
Dominion Energy
D
US$559억
| US$22.8만 | 0.07% |
2,858
+52
| +2% | +US$4.29천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
295
Stryker
SYK
US$1130억
| US$22.8만 | 0.07% |
1,146
+261
| +29% | +US$6.13만 |
2022 Q1
1분기
|
|
296
Everest Group
EG
US$149억
| US$22.7만 | 0.07% |
811
-25
| -3% | -US$7.07천 |
2022 Q1
1분기
|
|
297
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$22.6만 | 0.07% |
7,716
+2,052
| +36% | +US$7.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
298
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$22.6만 | 0.07% |
2,604
+80
| +3% | +US$7.28천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
299
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$22.4만 | 0.07% |
3,200
-100
| -3% | -US$8.53천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
300
Kforce
KFRC
US$9.14억
| US$22.3만 | 0.07% |
3,640
-795
| -18% | -US$5.43만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.