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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Entravision Communication
EVC
US$5.83억
| US$20만 | 0.06% |
+43,843
| 신규 | +US$22.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
327
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$20만 | 0.06% |
1,565
-231
| -13% | -US$3.08만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
328
Steris
STE
US$217억
| US$20만 | 0.06% |
972
+1
| +0.1% | +US$225 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
329
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$19.7만 | 0.06% |
29,125
-7,469
| -20% | -US$6.13만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
RFP
330
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$18.8만 | 0.06% |
+14,737
| 신규 | +US$20.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
331
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$17.9만 | 0.05% |
10,382
-12,690
| -55% | -US$24.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
332
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$17.7만 | 0.05% |
15,152
-812
| -5% | -US$1.12만 |
2022 Q1
1분기
|
|
333
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$16.6만 | 0.05% |
11,841
-585
| -5% | -US$9.1천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
334
Barclays
BCS
US$760억
| US$16.4만 | 0.05% |
21,548
+7,626
| +55% | +US$5.99만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
335
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$16.1만 | 0.05% |
23,129
+9,573
| +71% | +US$6.85만 |
2022 Q1
1분기
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
US$20.3억
| US$13.7만 | 0.04% |
+18,361
| 신규 | +US$16.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
337
Franklin Street Properties
FSP
US$3984만
| US$12.7만 | 0.04% |
30,396
+19,673
| +183% | +US$9.43만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
338
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$12.5만 | 0.04% |
17,151
-774
| -4% | -US$6.81천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
339
Turkcell
TKC
US$42.9억
| US$10.3만 | 0.03% |
41,267
+17,610
| +74% | +US$5.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
340
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$9.9만 | 0.03% |
14,539
-3,053
| -17% | -US$2.46만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
NDACU
341
상장폐지됨
NightDragon Acquisition Corp. SCALE Units
NDACU
| US$9.8만 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
342
GrafTech
EAF
US$1.85억
| US$7.6만 | 0.02% |
1,076
-344
| -24% | -US$3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
343
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$875만
| US$4.1만 | 0.01% |
8,333
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
344
Grab
GRAB
US$120억
| US$2.9만 | 0.01% |
11,658
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
EMBK
345
상장폐지됨
Embark Technology, Inc. Common Stock
EMBK
| US$2.5만 | 0.01% |
+2,514
| 신규 | +US$14.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
346
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-2,936
| 청산됨 | -US$48.5만 | – |
|
347
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
348
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| – | – |
-4,119
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
349
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-3,020
| 청산됨 | -US$39.8만 | – |
|
350
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| – | – |
-17,697
| 청산됨 | -US$38.4만 | – |
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.