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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.31억 회전율 30.74%
1년 추정 수익률 6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
자금 흐름
-US$1.3억
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$662만
2
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$69.8만
3
APA 아이콘
APA Corp
APA
+US$67.4만
4
BNY 아이콘
Bank of New York Mellon
BNY
+US$57.7만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$57.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$4527만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$606만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$488만
4
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$335만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$328만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 24.3%
2 정보기술 22.48%
3 건강관리 12.25%
4 금융 9.78%
5 임의소비재 7.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FISV 아이콘
376
Fiserv Inc
FISV
US$253억
– –
-3,856
청산됨 -US$39.1만 –
FIS 아이콘
377
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
– –
-2,033
청산됨 -US$20.4만 –
GE 아이콘
378
GE Aerospace
GE
US$3256억
– –
-5,523
청산됨 -US$31.5만 –
GLD 아이콘
379
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
– –
-2,351
청산됨 -US$42.5만 –
HBI 아이콘
380
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
– –
-12,669
청산됨 -US$18.9만 –
HIW 아이콘
381
Highwoods Properties
HIW
US$32.4억
– –
-5,498
청산됨 -US$25.1만 –
HMC 아이콘
382
Honda
HMC
US$445억
– –
-8,969
청산됨 -US$25.3만 –
HOUS 아이콘
383
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-11,489
청산됨 -US$18만 –
HST 아이콘
384
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
– –
-20,358
청산됨 -US$39.6만 –
HUN 아이콘
385
Huntsman Corp
HUN
US$15억
– –
-5,641
청산됨 -US$21.2만 –
IDXX 아이콘
386
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
– –
-479
청산됨 -US$26.2만 –
IMOS 아이콘
387
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.4억
– –
-6,571
청산됨 -US$23.3만 –
IWB 아이콘
388
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
– –
-13,379
청산됨 -US$335만 –
IWF 아이콘
389
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
– –
-652,272
청산됨 -US$4527만 –
IWM 아이콘
390
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-29,522
청산됨 -US$606만 –
IWN 아이콘
391
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
– –
-4,604
청산됨 -US$74.3만 –
IWO 아이콘
392
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
– –
-4,753
청산됨 -US$122만 –
IX 아이콘
393
ORIX
IX
US$397억
– –
-10,725
청산됨 -US$21.4만 –
JLL 아이콘
394
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
– –
-1,114
청산됨 -US$26.7만 –
KBH 아이콘
395
KB Home
KBH
US$26.3억
– –
-10,497
청산됨 -US$34만 –
KIM 아이콘
396
Kimco Realty
KIM
US$154억
– –
-24,717
청산됨 -US$61.1만 –
LEN 아이콘
397
Lennar Class A
LEN
US$183억
– –
-5,003
청산됨 -US$39.3만 –
LRCX 아이콘
398
Lam Research
LRCX
US$3303억
– –
-4,450
청산됨 -US$23.9만 –
LUV 아이콘
399
Southwest Airlines
LUV
US$193억
– –
-6,202
청산됨 -US$28.4만 –
MAA 아이콘
400
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
– –
-1,377
청산됨 -US$28.8만 –
14 15
16
17 18

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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
  • 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
  • Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.

2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.