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IC
Intersect Capital Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+698.187 $ |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+674.073 $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+577.228 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+572.186 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,3 % |
| 2 | Technologie | 22,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| – | – |
-3.856
| Geschlossen | -391.000 $ | – |
|
377
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-2.033
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
378
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-5.523
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
379
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| – | – |
-2.351
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
380
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-12.669
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
381
Highwoods Properties
HIW
3,24 Mrd. $
| – | – |
-5.498
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
382
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| – | – |
-8.969
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
383
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-11.489
| Geschlossen | -180.000 $ | – |
|
384
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| – | – |
-20.358
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
385
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| – | – |
-5.641
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
386
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-479
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
387
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,14 Mrd. $
| – | – |
-6.571
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
|
388
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| – | – |
-13.379
| Geschlossen | -3,35 Mio. $ | – |
|
|
389
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| – | – |
-652.272
| Geschlossen | -45,3 Mio. $ | – |
|
|
390
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-29.522
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
391
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| – | – |
-4.604
| Geschlossen | -743.000 $ | – |
|
392
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| – | – |
-4.753
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
393
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-10.725
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
394
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| – | – |
-1.114
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
395
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| – | – |
-10.497
| Geschlossen | -340.000 $ | – |
|
396
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| – | – |
-24.717
| Geschlossen | -611.000 $ | – |
|
397
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| – | – |
-5.003
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
398
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-4.450
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
399
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| – | – |
-6.202
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
400
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| – | – |
-1.377
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
- Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .