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IC

Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.31억 회전율 30.74%
1년 추정 수익률 6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
자금 흐름
-US$1.3억
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$662만
2
OVV 아이콘
Ovintiv
OVV
+US$69.8만
3
APA 아이콘
APA Corp
APA
+US$67.4만
4
BNY 아이콘
Bank of New York Mellon
BNY
+US$57.7만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$57.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$4527만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$606만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$488만
4
IWB 아이콘
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$335만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$328만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 24.3%
2 정보기술 22.48%
3 건강관리 12.25%
4 금융 9.78%
5 임의소비재 7.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RRX 아이콘
426
Regal Rexnord
RRX
US$103억
– –
-1,417
청산됨 -US$21.1만 –
RSG 아이콘
427
Republic Services
RSG
US$709억
– –
-1,698
청산됨 -US$22.5만 –
SCHX 아이콘
428
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
– –
-18,132
청산됨 -US$32.5만 –
SF 아이콘
429
Stifel
SF
US$102억
– –
-5,265
청산됨 -US$23.8만 –
SHOP 아이콘
430
Shopify
SHOP
US$2181억
– –
-4,510
청산됨 -US$30.5만 –
SLG 아이콘
431
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
– –
-13,640
청산됨 -US$111만 –
SLV 아이콘
432
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
– –
-10,242
청산됨 -US$23.4만 –
SMFG 아이콘
433
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
– –
-12,162
청산됨 -US$7.6만 –
SNAP 아이콘
434
Snap
SNAP
US$104억
– –
-34,201
청산됨 -US$123만 –
SNX 아이콘
435
TD Synnex
SNX
US$197억
– –
-2,156
청산됨 -US$22.3만 –
SONY 아이콘
436
Sony
SONY
US$1453억
– –
-17,295
청산됨 -US$35.5만 –
SPG 아이콘
437
Simon Property Group
SPG
US$665억
– –
-12,050
청산됨 -US$158만 –
SPY 아이콘
438
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-6,671
청산됨 -US$301만 –
STT 아이콘
439
State Street
STT
US$455억
– –
-2,656
청산됨 -US$23.1만 –
TGNA 아이콘
440
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
– –
-9,931
청산됨 -US$22.2만 –
TRU 아이콘
441
TransUnion
TRU
US$142억
– –
-4,319
청산됨 -US$44.6만 –
TTWO 아이콘
442
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
– –
-1,919
청산됨 -US$29.5만 –
UPST 아이콘
443
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
– –
-1,880
청산됨 -US$20.5만 –
VGK 아이콘
444
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
– –
-8,766
청산됨 -US$54.6만 –
VMI 아이콘
445
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
– –
-845
청산됨 -US$20.2만 –
VNO 아이콘
446
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
– –
-6,794
청산됨 -US$30.8만 –
VNQ 아이콘
447
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
– –
-25,986
청산됨 -US$282만 –
VTR 아이콘
448
Ventas
VTR
US$440억
– –
-3,240
청산됨 -US$20만 –
VYM 아이콘
449
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
– –
-1,827
청산됨 -US$20.5만 –
WELL 아이콘
450
Welltower
WELL
US$1692억
– –
-13,597
청산됨 -US$131만 –
15 16 17
18
19

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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
  • 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
  • Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
  • Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.

2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.