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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Entravision Communication
EVC
USD 583 M
| USD 200 k | 0.06% |
+43,843
| Nuevas | +USD 225 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
327
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 200 k | 0.06% |
1,565
-231
| -13% | -USD 30.8 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
328
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 200 k | 0.06% |
972
+1
| +0.1% | +USD 225 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
329
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 197 k | 0.06% |
29,125
-7,469
| -20% | -USD 61.3 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
RFP
330
Dejó de cotizar
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| USD 188 k | 0.06% |
+14,737
| Nuevas | +USD 204 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
331
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 179 k | 0.05% |
10,382
-12,690
| -55% | -USD 245 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
332
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 177 k | 0.05% |
15,152
-812
| -5% | -USD 11.2 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
333
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 166 k | 0.05% |
11,841
-585
| -5% | -USD 9.1 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
334
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 164 k | 0.05% |
21,548
+7,626
| +55% | +USD 59.9 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
335
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| USD 161 k | 0.05% |
23,129
+9,573
| +71% | +USD 68.5 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
USD 2032 M
| USD 137 k | 0.04% |
+18,361
| Nuevas | +USD 169 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
337
Franklin Street Properties
FSP
USD 39.8 M
| USD 127 k | 0.04% |
30,396
+19,673
| +183% | +USD 94.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
338
Summit Hotel Properties
INN
USD 705 M
| USD 125 k | 0.04% |
17,151
-774
| -4% | -USD 6.81 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
339
Turkcell
TKC
USD 4292 M
| USD 103 k | 0.03% |
41,267
+17,610
| +74% | +USD 57 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
340
SunCoke Energy
SXC
USD 870 M
| USD 99 k | 0.03% |
14,539
-3,053
| -17% | -USD 24.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
NDACU
341
Dejó de cotizar
NightDragon Acquisition Corp. SCALE Units
NDACU
| USD 98 k | 0.03% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
342
GrafTech
EAF
USD 185 M
| USD 76 k | 0.02% |
1,076
-344
| -24% | -USD 30 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
343
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
USD 8.75 M
| USD 41 k | 0.01% |
8,333
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
344
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
11,658
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
EMBK
345
Dejó de cotizar
Embark Technology, Inc. Common Stock
EMBK
| USD 25 k | 0.01% |
+2,514
| Nuevas | +USD 147 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
346
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| – | – |
-2,936
| Cerradas | -USD 485 k | – |
|
347
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| – | – |
-3,300
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
348
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| – | – |
-4,119
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
349
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-3,020
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
350
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| – | – |
-17,697
| Cerradas | -USD 384 k | – |
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.