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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Entravision Communication
EVC
US$5.83億
| US$20萬 | 0.06% |
+43,843
| 新 | +US$22.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
327
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$20萬 | 0.06% |
1,565
-231
| -13% | -US$3.08萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
328
Steris
STE
US$216億
| US$20萬 | 0.06% |
972
+1
| +0.1% | +US$225 |
2021 Q4
2個季度
|
|
329
United Microelectronic
UMC
US$504億
| US$19.7萬 | 0.06% |
29,125
-7,469
| -20% | -US$6.13萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
RFP
330
已下市
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$18.8萬 | 0.06% |
+14,737
| 新 | +US$20.4萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
331
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$17.9萬 | 0.05% |
10,382
-12,690
| -55% | -US$24.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
332
Petrobras
PBR
US$1647億
| US$17.7萬 | 0.05% |
15,152
-812
| -5% | -US$1.12萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
333
Navient
NAVI
US$8.52億
| US$16.6萬 | 0.05% |
11,841
-585
| -5% | -US$9,099 |
2020 Q3
7個季度
|
|
334
Barclays
BCS
US$739億
| US$16.4萬 | 0.05% |
21,548
+7,626
| +55% | +US$5.99萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
335
Vaalco Energy
EGY
US$6.67億
| US$16.1萬 | 0.05% |
23,129
+9,573
| +71% | +US$6.85萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
US$20.9億
| US$13.7萬 | 0.04% |
+18,361
| 新 | +US$16.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
337
Franklin Street Properties
FSP
US$3921萬
| US$12.7萬 | 0.04% |
30,396
+19,673
| +183% | +US$9.43萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
338
Summit Hotel Properties
INN
US$7.18億
| US$12.5萬 | 0.04% |
17,151
-774
| -4% | -US$6,806 |
2020 Q2
8個季度
|
|
339
Turkcell
TKC
US$42.4億
| US$10.3萬 | 0.03% |
41,267
+17,610
| +74% | +US$5.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
340
SunCoke Energy
SXC
US$8.76億
| US$9.9萬 | 0.03% |
14,539
-3,053
| -17% | -US$2.46萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
NDACU
341
已下市
NightDragon Acquisition Corp. SCALE Units
NDACU
| US$9.8萬 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
342
GrafTech
EAF
US$1.93億
| US$7.6萬 | 0.02% |
1,076
-344
| -24% | -US$3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
343
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$911萬
| US$4.1萬 | 0.01% |
8,333
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
344
Grab
GRAB
US$117億
| US$2.9萬 | 0.01% |
11,658
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
|
EMBK
345
已下市
Embark Technology, Inc. Common Stock
EMBK
| US$2.5萬 | 0.01% |
+2,514
| 新 | +US$14.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
346
Analog Devices
ADI
US$1911億
| – | – |
-2,936
| 已平倉 | -US$48.5萬 | – |
|
347
Aflac
AFL
US$595億
| – | – |
-3,300
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
348
Alaska Air
ALK
US$37.9億
| – | – |
-4,119
| 已平倉 | -US$23.9萬 | – |
|
349
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| – | – |
-3,020
| 已平倉 | -US$39.8萬 | – |
|
350
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| – | – |
-17,697
| 已平倉 | -US$38.4萬 | – |
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。