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IC

Intersect Capital 投資組合持股

AUM US$3.31億 週轉率 30.74%
1年估算報酬率 6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
資金流向
-US$1.3億
資金流向％
-39.45%
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4 年
前10名平均持有時間
3.2 年
前20名平均持有期間
3.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
DFUV圖示
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$662萬
2
OVV圖示
Ovintiv
OVV
+US$69.8萬
3
APA圖示
APA Corp
APA
+US$67.4萬
4
BNY圖示
Bank of New York Mellon
BNY
+US$57.7萬
5
GOOGL圖示
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$57.2萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
IWF圖示
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$4527萬
2
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$606萬
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$488萬
4
IWB圖示
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$335萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$328萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 24.3%
2 科技 22.48%
3 醫療保健 12.25%
4 金融 9.78%
5 非必需消費品 7.19%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AON圖示
351
Aon
AON
US$615億
– –
-3,654
已平倉 -US$119萬 –
BBWI圖示
352
Bath & Body Works
BBWI
US$40億
– –
-8,243
已平倉 -US$39.4萬 –
BBY圖示
353
Best Buy
BBY
US$191億
– –
-2,512
已平倉 -US$22.8萬 –
BDN圖示
354
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.48億
– –
-12,159
已平倉 -US$17.2萬 –
BHP圖示
355
BHP
BHP
US$2115億
– –
-3,551
已平倉 -US$24.5萬 –
BN圖示
356
Brookfield
BN
US$814億
– –
-13,662
已平倉 -US$41.7萬 –
BSM圖示
357
Black Stone Minerals
BSM
US$31.5億
– –
-10,060
已平倉 -US$13.5萬 –
BX圖示
358
Blackstone
BX
US$855億
– –
-9,275
已平倉 -US$118萬 –
BXP圖示
359
Boston Properties
BXP
US$92.5億
– –
-2,477
已平倉 -US$31.9萬 –
CCD圖示
360
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.34億
– –
-250,000
已平倉 -US$25萬 –
CDW圖示
361
CDW
CDW
US$191億
– –
-3,549
已平倉 -US$63.5萬 –
CHD圖示
362
Church & Dwight Co
CHD
US$247億
– –
-6,062
已平倉 -US$60.2萬 –
CSX圖示
363
CSX Corp
CSX
US$887億
– –
-30,557
已平倉 -US$114萬 –
DAL圖示
364
Delta Air Lines
DAL
US$491億
– –
-5,937
已平倉 -US$23.5萬 –
DHI圖示
365
D.R. Horton
DHI
US$378億
– –
-6,746
已平倉 -US$50.3萬 –
DIA圖示
366
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
– –
-1,917
已平倉 -US$66.5萬 –
DOV圖示
367
Dover
DOV
US$263億
– –
-1,894
已平倉 -US$29.7萬 –
DVY圖示
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
– –
-22,177
已平倉 -US$284萬 –
EEM圖示
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
– –
-29,637
已平倉 -US$134萬 –
EFA圖示
370
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
– –
-26,497
已平倉 -US$195萬 –
EPD圖示
371
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
– –
-44,699
已平倉 -US$115萬 –
ESS圖示
372
Essex Property Trust
ESS
US$171億
– –
-890
已平倉 -US$30.7萬 –
EVR圖示
373
Evercore
EVR
US$95.4億
– –
-2,391
已平倉 -US$26.6萬 –
EW圖示
374
Edwards Lifesciences
EW
US$503億
– –
-4,351
已平倉 -US$51.2萬 –
FCX圖示
375
Freeport-McMoran
FCX
US$1002億
– –
-8,832
已平倉 -US$43.9萬 –
13 14
15
16 17

相似基金

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut US$3.44億 AUM 7.21% 1年估算報酬率
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia US$3.56億 AUM 9.63% 1年估算報酬率
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa US$2.97億 AUM 7.9% 1年估算報酬率
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania US$3.8億 AUM 10.47% 1年估算報酬率
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina US$2.81億 AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts US$3.89億 AUM 3.39% 1年估算報酬率
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts US$2.56億 AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri US$2.55億 AUM 7.11% 1年估算報酬率

Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧

截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。

與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。

  • Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
  • Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
  • Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
  • Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
  • 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
  • Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
  • Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。

根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。