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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| – | – |
-3,654
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
352
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| – | – |
-8,243
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
353
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| – | – |
-2,512
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
354
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 453 M
| – | – |
-12,159
| Cerradas | -USD 172 k | – |
|
355
BHP
BHP
USD 212 mil M
| – | – |
-3,551
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
356
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| – | – |
-13,662
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
357
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| – | – |
-10,060
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
358
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| – | – |
-9,275
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
359
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| – | – |
-2,477
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
360
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 633 M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
361
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| – | – |
-3,549
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
362
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| – | – |
-6,062
| Cerradas | -USD 602 k | – |
|
363
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| – | – |
-30,557
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
364
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-5,937
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
365
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| – | – |
-6,746
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
366
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| – | – |
-1,917
| Cerradas | -USD 665 k | – |
|
367
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| – | – |
-1,894
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
368
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| – | – |
-22,177
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| – | – |
-29,637
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
370
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-26,497
| Cerradas | -USD 1.95 M | – |
|
371
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| – | – |
-44,699
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
372
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| – | – |
-890
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
373
Evercore
EVR
USD 9771 M
| – | – |
-2,391
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
374
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| – | – |
-4,351
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
375
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| – | – |
-8,832
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
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FPS
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PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.