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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vale
VALE
US$558億
| US$24.3萬 | 0.07% |
16,585
-3,649
| -18% | -US$6.23萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
277
Magna International
MGA
US$175億
| US$24.2萬 | 0.07% |
4,402
-1,510
| -26% | -US$9.2萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
278
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$24.1萬 | 0.07% |
+2,544
| 新 | +US$27.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
279
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$24.1萬 | 0.07% |
3,041
-491
| -14% | -US$4.28萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
280
Masco
MAS
US$144億
| US$24.1萬 | 0.07% |
+4,766
| 新 | +US$25.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
281
Tanger
SKT
US$40.2億
| US$24萬 | 0.07% |
+16,886
| 新 | +US$28萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
282
CME Group
CME
US$1055億
| US$23.9萬 | 0.07% |
1,170
+215
| +23% | +US$4.56萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
283
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$23.4萬 | 0.07% |
+1,388
| 新 | +US$25.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
284
Illinois Tool Works
ITW
US$769億
| US$23.4萬 | 0.07% |
1,286
+97
| +8% | +US$1.94萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
285
PNC Financial Services
PNC
US$863億
| US$23.4萬 | 0.07% |
1,485
+94
| +7% | +US$1.58萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
286
Unilever
UL
US$1403億
| US$23.3萬 | 0.07% |
4,524
-1,137
| -20% | -US$5.79萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
287
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$23.2萬 | 0.07% |
+5,442
| 新 | +US$23.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
288
Infosys
INFY
US$494億
| US$23.2萬 | 0.07% |
12,512
+3,026
| +32% | +US$6.02萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
289
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$23.2萬 | 0.07% |
1,154
+295
| +34% | +US$6.92萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
290
Cencora
COR
US$649億
| US$23.1萬 | 0.07% |
1,631
-2
| -0.1% | -US$306 |
2021 Q4
2個季度
|
|
291
Eastman Chemical
EMN
US$71.4億
| US$23.1萬 | 0.07% |
2,568
-971
| -27% | -US$10.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
292
TotalEnergies
TTE
US$1983億
| US$23萬 | 0.07% |
4,376
+69
| +2% | +US$3,680 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
CDR
293
已下市
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$23萬 | 0.07% |
7,984
-1,344
| -14% | -US$3.67萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
294
Dominion Energy
D
US$547億
| US$22.8萬 | 0.07% |
2,858
+52
| +2% | +US$4,294 |
2021 Q1
5個季度
|
|
295
Stryker
SYK
US$1143億
| US$22.8萬 | 0.07% |
1,146
+261
| +29% | +US$6.13萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
296
Everest Group
EG
US$150億
| US$22.7萬 | 0.07% |
811
-25
| -3% | -US$7,067 |
2022 Q1
1季度
|
|
297
Cousins Properties
CUZ
US$44.8億
| US$22.6萬 | 0.07% |
7,716
+2,052
| +36% | +US$7.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
298
Ingles Markets
IMKTA
US$16.1億
| US$22.6萬 | 0.07% |
2,604
+80
| +3% | +US$7,278 |
2021 Q4
2個季度
|
|
299
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$22.4萬 | 0.07% |
3,200
-100
| -3% | -US$8,534 |
2020 Q3
7個季度
|
|
300
Kforce
KFRC
US$9.04億
| US$22.3萬 | 0.07% |
3,640
-795
| -18% | -US$5.43萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。