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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Entravision Communication
EVC
US$ 583 mi
| US$ 200 mil | 0,06% |
+43.843
| Nova | +US$ 225 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
327
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 200 mil | 0,06% |
1.565
-231
| -13% | -US$ 30,8 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
328
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 200 mil | 0,06% |
972
+1
| +0,1% | +US$ 225 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
329
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 197 mil | 0,06% |
29.125
-7.469
| -20% | -US$ 61,3 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
RFP
330
Deslistada
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$ 188 mil | 0,06% |
+14.737
| Nova | +US$ 204 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
331
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 179 mil | 0,05% |
10.382
-12.690
| -55% | -US$ 245 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
332
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 177 mil | 0,05% |
15.152
-812
| -5% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
333
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 166 mil | 0,05% |
11.841
-585
| -5% | -US$ 9,1 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
334
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 164 mil | 0,05% |
21.548
+7.626
| +55% | +US$ 59,9 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
335
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 161 mil | 0,05% |
23.129
+9.573
| +71% | +US$ 68,5 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,03 bi
| US$ 137 mil | 0,04% |
+18.361
| Nova | +US$ 169 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
337
Franklin Street Properties
FSP
US$ 39,8 mi
| US$ 127 mil | 0,04% |
30.396
+19.673
| +183% | +US$ 94,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
338
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| US$ 125 mil | 0,04% |
17.151
-774
| -4% | -US$ 6,81 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
339
Turkcell
TKC
US$ 4,29 bi
| US$ 103 mil | 0,03% |
41.267
+17.610
| +74% | +US$ 57 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
340
SunCoke Energy
SXC
US$ 870 mi
| US$ 99 mil | 0,03% |
14.539
-3.053
| -17% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
NDACU
341
Deslistada
NightDragon Acquisition Corp. SCALE Units
NDACU
| US$ 98 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
342
GrafTech
EAF
US$ 185 mi
| US$ 76 mil | 0,02% |
1.076
-344
| -24% | -US$ 30 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
343
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$ 8,75 mi
| US$ 41 mil | 0,01% |
8.333
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
344
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
11.658
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
EMBK
345
Deslistada
Embark Technology, Inc. Common Stock
EMBK
| US$ 25 mil | 0,01% |
+2.514
| Nova | +US$ 147 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
346
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| – | – |
-2.936
| Encerrada | -US$ 485 mil | – |
|
347
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
348
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| – | – |
-4.119
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
349
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-3.020
| Encerrada | -US$ 398 mil | – |
|
350
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| – | – |
-17.697
| Encerrada | -US$ 384 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.