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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
| US$ 222 mil | 0,07% |
5.176
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
302
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 222 mil | 0,07% |
5.320
-4.428
| -45% | -US$ 216 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
303
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 221 mil | 0,07% |
6.930
-750
| -10% | -US$ 25,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
304
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 221 mil | 0,07% |
4.652
+376
| +9% | +US$ 18,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
305
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,06 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
12.173
-1.698
| -12% | -US$ 36,3 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
306
CRA International
CRAI
US$ 1,12 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
2.458
-7
| -0,3% | -US$ 587 |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
307
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
3.197
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
308
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 217 mil | 0,07% |
4.916
-8.371
| -63% | -US$ 432 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
309
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
899
-2.070
| -70% | -US$ 503 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
310
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
3.908
+228
| +6% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
311
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
+6.164
| Nova | +US$ 224 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
312
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
3.964
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
313
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
1.456
-34
| -2% | -US$ 4,99 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
314
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
4.934
-461
| -9% | -US$ 20,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
315
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
1.355
-327
| -19% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
316
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
1.021
+29
| +3% | +US$ 5,93 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
317
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
+3.690
| Nova | +US$ 193 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
318
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
1.338
-118
| -8% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
319
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
1.639
-160
| -9% | -US$ 22,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
320
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
2.490
-1.236
| -33% | -US$ 110 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
321
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
4.031
-46
| -1% | -US$ 2,61 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
24.860
-1.518
| -6% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
323
LifeMD
LFMD
US$ 113 mi
| US$ 204 mil | 0,06% |
100.000
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
6.493
-11.280
| -63% | -US$ 390 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
325
WesBanco
WSBC
US$ 3,57 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
+6.414
| Nova | +US$ 211 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.