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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 496 k | 0.15% |
4,361
+793
| +22% | +USD 77.8 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
152
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 496 k | 0.15% |
4,373
+1,697
| +63% | +USD 197 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
153
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 494 k | 0.15% |
18,946
+10,441
| +123% | +USD 303 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
154
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 491 k | 0.15% |
1,505
+243
| +19% | +USD 77.7 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
155
Encore Capital Group
ECPG
USD 2157 M
| USD 476 k | 0.14% |
8,244
+2,237
| +37% | +USD 132 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
156
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 474 k | 0.14% |
2,257
+406
| +22% | +USD 89 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
157
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 473 k | 0.14% |
9,241
+3,714
| +67% | +USD 215 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
158
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 464 k | 0.14% |
2,847
+1,408
| +98% | +USD 238 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
159
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 459 k | 0.14% |
2,081
-65
| -3% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
160
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 457 k | 0.14% |
1,538
+72
| +5% | +USD 22.4 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
161
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 454 k | 0.14% |
4,775
+245
| +5% | +USD 23.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
162
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 450 k | 0.14% |
2,659
-2,373
| -47% | -USD 412 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
163
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 449 k | 0.14% |
2,881
+672
| +30% | +USD 106 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
164
Innoviva
INVA
USD 1501 M
| USD 449 k | 0.14% |
30,432
+1,064
| +4% | +USD 17.4 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
165
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 446 k | 0.13% |
3,211
-1,342
| -29% | -USD 189 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 444 k | 0.13% |
2,575
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
167
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 440 k | 0.13% |
1,722
+647
| +60% | +USD 162 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
168
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 440 k | 0.13% |
3,116
+1,236
| +66% | +USD 167 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
169
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 439 k | 0.13% |
15,879
-3,457
| -18% | -USD 120 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
170
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 434 k | 0.13% |
7,792
+644
| +9% | +USD 35.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
171
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 432 k | 0.13% |
7,630
-1,900
| -20% | -USD 113 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 430 k | 0.13% |
7,744
+2,644
| +52% | +USD 171 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
173
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
7,841
+2,920
| +59% | +USD 161 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
PTR
174
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 423 k | 0.13% |
9,064
+700
| +8% | +USD 35.3 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
175
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 420 k | 0.13% |
9,077
+1,964
| +28% | +USD 113 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.