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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$41.8만 | 0.13% |
7,787
+1,171
| +18% | +US$7.18만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
177
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$41.8만 | 0.13% |
3,520
-5,905
| -63% | -US$73.6만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
178
Tapestry
TPR
US$238억
| US$41.8만 | 0.13% |
13,705
-5,505
| -29% | -US$18만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
179
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$41.5만 | 0.13% |
6,348
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
180
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$40.9만 | 0.12% |
4,973
+742
| +18% | +US$6.94만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
181
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$40.9만 | 0.12% |
8,136
-2,181
| -21% | -US$12.2만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
182
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$40.9만 | 0.12% |
3,041
-2,406
| -44% | -US$31.4만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
183
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$40.8만 | 0.12% |
11,118
-1,590
| -13% | -US$6.73만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
184
Keysight
KEYS
US$564억
| US$40.4만 | 0.12% |
2,934
+1,069
| +57% | +US$15.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
185
Novartis
NVS
US$2863억
| US$39.8만 | 0.12% |
4,710
+450
| +11% | +US$3.95만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
186
Shell
SHEL
US$3034억
| US$39.8만 | 0.12% |
7,621
-1,502
| -16% | -US$8.44만 |
2022 Q1
1분기
|
|
187
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$39.7만 | 0.12% |
1,326
+79
| +6% | +US$2.91만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
188
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.01억
| US$39.7만 | 0.12% |
32,351
-153,722
| -83% | -US$192만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
189
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$39.2만 | 0.12% |
1,184
+16
| +1% | +US$5.08천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
190
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$38.8만 | 0.12% |
5,185
-2,895
| -36% | -US$27.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
191
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$38.4만 | 0.12% |
1,629
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
192
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$38.1만 | 0.12% |
2,133
-94
| -4% | -US$1.98만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
193
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$37.7만 | 0.11% |
2,515
+101
| +4% | +US$1.66만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
194
CF Industries
CF
US$183억
| US$37.6만 | 0.11% |
4,385
+1,755
| +67% | +US$17.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
ATVI
195
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$37.3만 | 0.11% |
4,794
+259
| +6% | +US$2.01만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
196
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$36.5만 | 0.11% |
5,415
+2,294
| +74% | +US$17.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
197
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$36.4만 | 0.11% |
1,533
-18
| -1% | -US$4.82천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
198
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$36.1만 | 0.11% |
+2,007
| 신규 | +US$37.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
199
Progressive
PGR
US$1268억
| US$36.1만 | 0.11% |
3,107
+637
| +26% | +US$7.22만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
200
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$36만 | 0.11% |
94,190
-12,663
| -12% | -US$5.31만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.