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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.02%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1.9억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.55%
보유액
462
신규
25
증가
129
축소
175
청산됨
117
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 22.48% |
| 3 | 건강관리 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 임의소비재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kroger
KR
US$376억
| US$72만 | 0.22% |
15,222
-1,064
| -7% | -US$5.67만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
102
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$71.1만 | 0.22% |
21,463
-3,905
| -15% | -US$14.9만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
103
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$69.1만 | 0.21% |
12,546
+630
| +5% | +US$4.11만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
104
Seagate
STX
US$1453억
| US$69.1만 | 0.21% |
9,668
-4,110
| -30% | -US$33.4만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
105
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$68.8만 | 0.21% |
7,663
-466
| -6% | -US$4.72만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
106
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$68.4만 | 0.21% |
24,860
+9,081
| +58% | +US$28.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
107
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$66.5만 | 0.2% |
3,603
-254
| -7% | -US$4.82만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
108
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$64.6만 | 0.2% |
8,456
-1,099
| -12% | -US$8.44만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
109
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$63.8만 | 0.19% |
12,366
-2,475
| -17% | -US$15.9만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
110
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$63.5만 | 0.19% |
1,583
+1,070
| +209% | +US$42.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
111
MetLife
MET
US$640억
| US$63만 | 0.19% |
10,030
-1,804
| -15% | -US$11.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
112
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$62.9만 | 0.19% |
26,331
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
113
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$61.9만 | 0.19% |
8,335
+1,568
| +23% | +US$13.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
114
Intuit
INTU
US$869억
| US$61만 | 0.18% |
1,583
-107
| -6% | -US$4.43만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
115
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$60.6만 | 0.18% |
995
+52
| +6% | +US$3.39만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
116
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$59.9만 | 0.18% |
+13,546
| 신규 | +US$69.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
117
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$59.7만 | 0.18% |
16,440
-5,000
| -23% | -US$20.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
118
Mastercard
MA
US$5409억
| US$59.6만 | 0.18% |
1,891
-18
| -0.9% | -US$6.2천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
119
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$58.2만 | 0.18% |
4,376
+1,496
| +52% | +US$20.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$58.2만 | 0.18% |
1,072
+291
| +37% | +US$16만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$58만 | 0.18% |
28,679
-2,937
| -9% | -US$6.95만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
122
ASML
ASML
US$6327억
| US$57.3만 | 0.17% |
1,205
-1,211
| -50% | -US$67.6만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
123
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$57.3만 | 0.17% |
2,687
-1,279
| -32% | -US$29.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
124
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$56.9만 | 0.17% |
17,414
-1,358
| -7% | -US$4.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$56.9만 | 0.17% |
14,052
-2,703
| -16% | -US$12.5만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
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HA
Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$5.21억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 175개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$4527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Dimensional US Marketwide Value ETF에 US$628만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$628만 상당의 198,846주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 30%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 9월 2일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.