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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KR-Symbol
101
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
720.000 $ 0,22 %
15.222
-1.064
-7 % -56.710 $
2020 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
102
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
711.000 $ 0,22 %
21.463
-3.905
-15 % -148.885 $
2020 Q3
7 Quartale
DVN-Symbol
103
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
691.000 $ 0,21 %
12.546
+630
+5 % +41.145 $
2021 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
104
Seagate
STX
145 Mrd. $
691.000 $ 0,21 %
9.668
-4.110
-30 % -333.929 $
2020 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
105
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
688.000 $ 0,21 %
7.663
-466
-6 % -47.216 $
2018 Q3
15 Quartale
IPG-Symbol
106
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
684.000 $ 0,21 %
24.860
+9.081
+58 % +288.226 $
2021 Q2
4 Quartale
LPLA-Symbol
107
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
665.000 $ 0,2 %
3.603
-254
-7 % -48.238 $
2020 Q3
7 Quartale
SBUX-Symbol
108
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
646.000 $ 0,2 %
8.456
-1.099
-12 % -84.405 $
2015 Q3
27 Quartale
DOW-Symbol
109
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
638.000 $ 0,19 %
12.366
-2.475
-17 % -158.506 $
2019 Q2
12 Quartale
FICO-Symbol
110
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
635.000 $ 0,19 %
1.583
+1.070
+209 % +421.997 $
2022 Q1
1 Quartal
MET-Symbol
111
MetLife
MET
64 Mrd. $
630.000 $ 0,19 %
10.030
-1.804
-15 % -119.421 $
2017 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
112
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
629.000 $ 0,19 %
26.331
– –
2018 Q2
16 Quartale
OC-Symbol
113
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
619.000 $ 0,19 %
8.335
+1.568
+23 % +138.436 $
2021 Q4
2 Quartale
INTU-Symbol
114
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
610.000 $ 0,18 %
1.583
-107
-6 % -44.306 $
2020 Q3
7 Quartale
BLK-Symbol
115
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
606.000 $ 0,18 %
995
+52
+6 % +33.860 $
2020 Q1
9 Quartale
OVV-Symbol
116
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
599.000 $ 0,18 %
+13.546
Neu +698.187 $
2022 Q2
0 Quartale
MGK-Symbol
117
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
597.000 $ 0,18 %
16.440
-5.000
-23 % -201.133 $
2020 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
118
Mastercard
MA
541 Mrd. $
596.000 $ 0,18 %
1.891
-18
-0,9 % -6.199 $
2020 Q3
7 Quartale
DGX-Symbol
119
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
582.000 $ 0,18 %
4.376
+1.496
+52 % +203.851 $
2021 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
582.000 $ 0,18 %
1.072
+291
+37 % +160.173 $
2020 Q4
6 Quartale
BRX-Symbol
121
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
580.000 $ 0,18 %
28.679
-2.937
-9 % -69.465 $
2020 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
122
ASML
ASML
633 Mrd. $
573.000 $ 0,17 %
1.205
-1.211
-50 % -675.954 $
2020 Q3
7 Quartale
UNP-Symbol
123
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
573.000 $ 0,17 %
2.687
-1.279
-32 % -291.014 $
2020 Q3
7 Quartale
HSBC-Symbol
124
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
569.000 $ 0,17 %
17.414
-1.358
-7 % -44.050 $
2014 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
125
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
569.000 $ 0,17 %
14.052
-2.703
-16 % -124.647 $
2019 Q3
11 Quartale
3 4
5
6 7

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Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .