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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
462
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
175
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 572 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 45,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 22,48% |
| 3 | Saúde | 12,25% |
| 4 | Financeiro | 9,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,38 mi | 0,72% |
9.796
+115
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,32 mi | 0,7% |
152.940
-28.620
| -16% | -US$ 540 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2,26 mi | 0,68% |
34.930
-889
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,13 mi | 0,64% |
27.671
+5.432
| +24% | +US$ 414 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,05 mi | 0,62% |
6.336
-4.084
| -39% | -US$ 1,23 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,05 mi | 0,62% |
18.740
-7.960
| -30% | -US$ 941 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,05 mi | 0,62% |
40.376
-3.661
| -8% | -US$ 185 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,01 mi | 0,61% |
7.322
-1.974
| -21% | -US$ 583 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,92 mi | 0,58% |
4.477
+151
| +3% | +US$ 66,3 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,83 mi | 0,55% |
11.340
-390
| -3% | -US$ 75,2 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,83 mi | 0,55% |
10.970
-598
| -5% | -US$ 101 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
37
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 1,81 mi | 0,55% |
153.536
+4.330
| +3% | +US$ 53,9 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
38
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,54% |
54.350
+2.979
| +6% | +US$ 109 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,78 mi | 0,54% |
7.929
-888
| -10% | -US$ 242 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
40
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,7 mi | 0,51% |
36.876
+8.974
| +32% | +US$ 449 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,68 mi | 0,51% |
5.982
-3.158
| -35% | -US$ 980 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,67 mi | 0,5% |
11.501
+624
| +6% | +US$ 97,6 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,66 mi | 0,5% |
44.514
-10.847
| -20% | -US$ 469 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
44
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,5% |
47.630
+15.857
| +50% | +US$ 674 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,64 mi | 0,5% |
25.758
-8.348
| -24% | -US$ 581 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
LSI
46
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 1,63 mi | 0,49% |
14.606
-1.290
| -8% | -US$ 159 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,59 mi | 0,48% |
22.754
-13.920
| -38% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,58 mi | 0,48% |
12.410
-634
| -5% | -US$ 86,1 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
49
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,46 mi | 0,44% |
6.472
-2.148
| -25% | -US$ 495 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
50
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,45 mi | 0,44% |
14.682
+1.194
| +9% | +US$ 122 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2022
No T2 2022, Intersect Capital detinha 462 posições no valor de US$ 331 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2022, encerrando 117 posições e reduzindo 175 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 45,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no valor de US$ 6,28 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,88 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 30% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2022.
- Intersect Capital abriu 25 novas posições e encerrou 117 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2022, protocolado em 2 de set. de 2022.