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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$103萬 | 0.31% |
11,433
-824
| -7% | -US$8.49萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
77
已下市
Hologic
HOLX
| US$103萬 | 0.31% |
14,825
+1,269
| +9% | +US$9.42萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$100萬 | 0.3% |
13,114
+3,021
| +30% | +US$28.3萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
79
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$100萬 | 0.3% |
32,123
-7,943
| -20% | -US$28.6萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
80
Target
TGT
US$701億
| US$97.6萬 | 0.3% |
6,909
-1,086
| -14% | -US$20.8萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
81
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$95.5萬 | 0.29% |
24,369
+1,476
| +6% | +US$6.48萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
82
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$92.8萬 | 0.28% |
75,185
+467
| +0.6% | +US$5,871 |
2018 Q4
14個季度
|
|
83
Costco
COST
US$4383億
| US$92.3萬 | 0.28% |
1,926
-352
| -15% | -US$17.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
84
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$91.2萬 | 0.28% |
1,889
+323
| +21% | +US$16萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
85
Domino's
DPZ
US$102億
| US$87.6萬 | 0.26% |
2,247
+758
| +51% | +US$28萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
86
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$87.1萬 | 0.26% |
11,449
-375
| -3% | -US$3.07萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
87
Gartner
IT
US$130億
| US$86.9萬 | 0.26% |
3,595
-917
| -20% | -US$24.4萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
88
International Paper
IP
US$180億
| US$84.6萬 | 0.26% |
20,217
-4,694
| -19% | -US$21.8萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$83.9萬 | 0.25% |
2,418
+115
| +5% | +US$4.33萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
90
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$82.6萬 | 0.25% |
10,735
-2,106
| -16% | -US$16.8萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
91
Altria Group
MO
US$1254億
| US$82.1萬 | 0.25% |
19,646
-5,278
| -21% | -US$27.3萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$81.8萬 | 0.25% |
4,681
-1,418
| -23% | -US$27.3萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
93
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$81.6萬 | 0.25% |
74,823
+38,549
| +106% | +US$43.3萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
94
Abbott
ABT
US$1815億
| US$80.3萬 | 0.24% |
7,393
-1,895
| -20% | -US$21.5萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
95
Accenture
ACN
US$1406億
| US$79.9萬 | 0.24% |
2,879
+434
| +18% | +US$13萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
96
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$78.7萬 | 0.24% |
2,334
+143
| +7% | +US$5.1萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
97
已下市
Hillenbrand
HI
| US$76.3萬 | 0.23% |
18,618
+2,568
| +16% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
98
Nike
NKE
US$551億
| US$75.8萬 | 0.23% |
7,421
-485
| -6% | -US$5.74萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
99
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$75.6萬 | 0.23% |
21,408
+13,508
| +171% | +US$41.7萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
100
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$74.3萬 | 0.22% |
15,126
+5,834
| +63% | +US$28.7萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。