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Corbenic Partners 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.8%
1年估算報酬率
10.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.66%
1年估算報酬率
-10.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$8043萬
(-17%)
資金流向
-US$2135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
250
新
3
增持
33
減碼
43
已平倉
19
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.07% |
| 2 | 資訊科技 | 11.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.88% |
| 4 | 通訊服務 | 5.05% |
| 5 | 醫療保健 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nucor
NUE
US$624億
| US$4.4萬 | 0.01% |
421
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$4.4萬 | 0.01% |
1,080
+630
| +140% | +US$2.91萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
78
Essential Utilities
WTRG
US$121億
| US$4.2萬 | 0.01% |
914
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
79
Mercado Libre
MELI
US$841億
| US$3.8萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
80
Abbott
ABT
US$1809億
| US$3.6萬 | 0.01% |
334
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
81
Starwood Property Trust
STWD
US$45.9億
| US$3.6萬 | 0.01% |
1,671
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$250億
| US$3.5萬 | 0.01% |
1,281
| – | – |
2014 Q1
33個季度
|
|
83
Marathon Petroleum
MPC
US$1215億
| US$3.5萬 | 0.01% |
425
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
84
BancFirst
BANF
US$37.5億
| US$3.4萬 | 0.01% |
355
| – | – |
2020 Q1
9個季度
|
|
85
Bunge Global
BG
US$184億
| US$2.7萬 | 0.01% |
303
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
86
DraftKings
DKNG
US$103億
| US$2.7萬 | 0.01% |
2,281
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
87
Dollar General
DG
US$287億
| US$2.5萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
88
Middleby
MIDD
US$53.2億
| US$2.5萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
89
Merck
MRK
US$3610億
| US$2.5萬 | 0.01% |
269
-389
| -59% | -US$3.45萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
90
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$2.4萬 | 0.01% |
924
| – | – |
2020 Q1
9個季度
|
|
91
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14億
| US$2.4萬 | 0.01% |
283
+1
| +0.4% | +US$88 |
2021 Q1
5個季度
|
|
92
Sherwin-Williams
SHW
US$798億
| US$2.4萬 | 0.01% |
105
| – | – |
2020 Q1
9個季度
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.4萬 | 0.01% |
70
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
94
Vodafone
VOD
US$361億
| US$2.3萬 | 0.01% |
1,431
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| US$2.2萬 | 0.01% |
104
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
96
Duke Energy
DUK
US$982億
| US$2萬 | 0.01% |
191
+22
| +13% | +US$2,419 |
2014 Q1
33個季度
|
|
97
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$1.9萬 | 0.01% |
90
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
98
Callaway Golf Company
CALY
US$27.1億
| US$1.9萬 | 0.01% |
917
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
99
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1084億
| US$1.9萬 | 0.01% |
+164
| 新 | +US$2.09萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
100
AT&T
T
US$1409億
| US$1.9萬 | 0.01% |
930
-301
| -24% | -US$6,002 |
2013 Q2
36個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Corbenic Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Corbenic Partners持有250個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.6億減少17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Corbenic Partners於2022年第2季淨撤出US$2135萬，平倉19個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，這筆估值約為US$5104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Corbenic Partners新建了Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的部位，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進93,300股，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$510萬。
- Corbenic Partners於2022年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$5104萬。
- 在2022年第2季，Corbenic Partners的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占65%。
- Corbenic Partners在2022年第2季新增了3個部位，並平倉19個部位。
- Corbenic Partners的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.8億。
根據Corbenic Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月25日提交。