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CP
Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.66%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$8043만
(-17%)
자금 흐름
-US$2135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
250
신규
3
증가
33
축소
43
청산됨
19
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 임의소비재 | 8.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 5 | 건강관리 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$6천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
152
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$6천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
153
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.4억
| US$6천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
154
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.7억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
155
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$355억
| US$5천 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2014 Q4
30개 분기
|
|
157
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9559만
| US$5천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
158
Roku
ROKU
US$232억
| US$5천 | ﹤0.01% |
60
-45
| -43% | -US$4.36천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
ATVI
159
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$5천 | ﹤0.01% |
65
+25
| +63% | +US$1.94천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
160
Asana
ASAN
US$23.8억
| US$4천 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
161
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$4천 | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -US$5.72천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
162
Edwards Lifesciences
EW
US$504억
| US$4천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
163
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1024억
| US$4천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$1281억
| US$4천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
165
RUM Group Inc
RUM
US$23억
| US$4천 | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
166
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216억
| US$4천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
167
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$3천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
168
BP
BP
US$1272억
| US$3천 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
169
Expedia Group
EXPE
US$354억
| US$3천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
170
GE Aerospace
GE
US$3103억
| US$3천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
171
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$3천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
60
-1,124
| -95% | -US$5.28만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
173
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3천 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$4.16천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
CCV
174
상장폐지됨
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
IVC
175
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$3천 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
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Corbenic Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 250개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.6억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Corbenic Partners은(는) 2022년 2분기에 순 US$2135만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 추정 US$5104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners는 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$339만 상당의 93,300주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corbenic Partners로, 추정 증가액은 US$2339만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Corbenic Partners는 2022년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 65%를 차지해요.
- Corbenic Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3.8억가 됐어요.
2022년 7월 25일에 제출된 Corbenic Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.